| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 59.50 | 9.60 | -207.91 | -39.05 | -32.70 |
| 本期利润(万元) | 47.17 | 540.54 | 170.67 | 342.26 | 337.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 19.22 | 0.00 | 9.49 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 97.04 | 0.00 | 66.06 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1783.27 | 1942.96 | 2217.83 | 2486.28 | 13.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.10 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 41.69 | 0.00 | 27.04 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.26 | 0.00 | 9.62 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 269.40 | 691.15 | 1556.53 | 1099.56 | 359.13 |
| 交易性金融资产(万元) | 4928.47 | 5463.51 | 4793.53 | 7486.38 | 11333.10 |
| 其中：股票投资(万元) | 4433.99 | 5050.94 | 4301.62 | 6667.31 | 10326.25 |
| 其中：债券投资(万元) | 494.49 | 412.57 | 491.91 | 819.07 | 1006.86 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.66 | 2.85 | 2.97 | 4.24 | 7.71 |
| 应付托管费(万元) | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.35 | 0.64 |
| 资产总计(万元) | 5202.22 | 6167.22 | 6350.06 | 8585.94 | 14885.67 |
| 负债合计(万元) | 24.21 | 64.26 | 584.82 | 14.56 | 21.65 |
| 所有者权益合计(万元) | 5178.01 | 6102.96 | 5765.24 | 8571.38 | 14864.02 |
| 未分配利润(万元) | 902.31 | 491.93 | -915.72 | 166.32 | -1135.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.41 | 1.31 | 20.20 | 17.88 | 52.66 |
| 投资收益(万元) | 2.10 | -66.47 | 7.90 | 1084.99 | -823.83 |
| 公允价值变动收益(万元) | 533.46 | 332.22 | -108.98 | -149.20 | -263.53 |
| 其它收入(万元) | 49.94 | 42.35 | 14.43 | 14.35 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 587.90 | 309.40 | -66.45 | 968.01 | -1034.71 |
| 管理人报酬(万元) | 27.98 | 13.55 | 61.61 | 42.39 | 79.88 |
| 托管费(万元) | 2.33 | 1.13 | 5.13 | 3.53 | 6.66 |
| 其它费用(万元) | 7.29 | 3.07 | 10.18 | 7.04 | 13.09 |
| 费用合计(万元) | 44.94 | 19.60 | 77.26 | 53.28 | 101.08 |
| 利润总额(万元) | 542.96 | 289.80 | -143.70 | 914.73 | -1135.78 |
| 净利润(万元) | 542.96 | 289.80 | -143.70 | 914.73 | -1135.78 |