汇添富消费升级混合C(015187)_资产配置

汇添富消费升级混合C015187HUITIANFU CONSUMER UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	286297.82	91.54%
债券	6774.00	2.17%
银行存款和结算备付金	15809.68	5.06%
其他资产	3859.49	1.23%

资产总值：312740.99万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	57.00	30838.64	9.95%
美的集团	000333	320.00	25008.09	8.07%
匠心家居	301061	160.01	15168.88	4.89%
巨人网络	002558	300.00	12987.00	4.19%
嘉益股份	301004	220.01	11451.41	3.70%
春风动力	603129	40.00	11147.20	3.60%
世纪华通	002602	650.01	11089.16	3.58%
上美股份	02145	150.00	9863.16	3.18%
贵州茅台	600519	7.01	9648.80	3.11%
涛涛车业	301345	35.00	8796.20	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.50	43.57%
可选消费	4.24	13.69%
电信服务	3.08	9.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.62	8.45%
日常消费	2.23	7.19%
采矿业	0.62	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	1.74%
医疗保健	0.53	1.73%
批发和零售业	0.50	1.62%
教育	0.27	0.89%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	56.00	33897.12	9.74%
阿里巴巴-W	09988	170.00	27471.57	7.89%
美的集团	000333	320.00	23251.28	6.68%
世纪华通	002602	1000.01	20710.19	5.95%
巨人网络	002558	320.00	14457.60	4.15%
嘉益股份	301004	220.01	13587.68	3.90%
泡泡玛特	09992	50.00	12179.15	3.50%
贵州茅台	600519	8.01	11560.87	3.32%
上美股份	02145	120.00	10577.79	3.04%
涛涛车业	301345	50.00	10500.00	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.93	37.14%
可选消费	6.80	19.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.03	11.58%
电信服务	3.49	10.02%
日常消费	3.04	8.72%
医疗保健	0.59	1.70%
采矿业	0.59	1.69%
信息技术	0.51	1.46%
教育	0.22	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	67.00	30733.63	9.61%
泡泡玛特	09992	125.00	30390.73	9.51%
美的集团	000333	340.00	24548.08	7.68%
嘉益股份	301004	300.00	19869.07	6.21%
小米集团-W	01810	310.00	16948.13	5.30%
青岛啤酒股份	00168	250.00	11684.36	3.65%
贵州茅台	600519	7.01	9875.38	3.09%
东鹏饮料	605499	30.00	9421.50	2.95%
老铺黄金	06181	10.00	9192.46	2.88%
上美股份	02145	118.78	8882.36	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.07	40.89%
可选消费	6.28	19.64%
日常消费	3.42	10.70%
电信服务	3.10	9.69%
信息技术	1.69	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	2.21%
教育	0.48	1.49%
采矿业	0.20	0.61%
批发和零售业	0.17	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	58.00	26601.50	9.12%
美的集团	000333	320.00	25120.09	8.61%
泡泡玛特	09992	150.00	21663.43	7.43%
嘉益股份	301004	200.01	20900.68	7.17%
小米集团-W	01810	450.00	20431.46	7.01%
阿里巴巴-W	09988	140.00	16537.11	5.67%
泸州老窖	000568	120.00	15566.62	5.34%
青岛啤酒股份	00168	270.00	13953.19	4.78%
贵州茅台	600519	7.01	10936.68	3.75%
格力电器	000651	200.01	9092.45	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.75	43.72%
可选消费	6.30	21.60%
电信服务	2.66	9.12%
日常消费	2.24	7.68%
信息技术	2.04	7.01%
教育	0.52	1.79%
房地产	0.25	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	60.00	6066.93	1.96%
25国债08	7.00	707.07	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6774.00	2.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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