汇添富行业整合混合C(015190)_资产配置

汇添富行业整合混合C015190THE THEME OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND HUITIANFU INDUSTRY INTEGRATION C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4283.10	68.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1929.72	30.87%
其他资产	38.54	0.62%

资产总值：6251.36万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	30.00	492.80	8.32%
紫金矿业	601899	21.20	356.58	6.02%
陕西煤业	601225	13.19	330.94	5.59%
长江电力	600900	11.17	278.47	4.70%
中国船舶	600150	4.73	175.01	2.95%
中通快递-W	02057	1.08	166.25	2.81%
中材国际	600970	14.76	165.90	2.80%
华润万象生活	01209	7.40	166.03	2.80%
神火股份	000933	8.29	164.97	2.78%
中远海能	01138	21.80	160.28	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	15.39%
能源	0.08	13.79%
制造业	0.08	13.19%
工业	0.05	9.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	8.48%
房地产	0.02	2.80%
建筑业	0.02	2.80%
医疗保健	0.01	1.88%
电信服务	0.01	1.84%
原材料	0.01	1.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	27.50	323.97	6.16%
长江电力	600900	13.42	313.22	5.95%
陕西煤业	601225	11.43	238.77	4.54%
紫金矿业	601899	19.00	236.74	4.50%
华阳股份	600348	20.00	195.20	3.71%
牧原股份	002714	2.92	120.25	2.29%
神火股份	000933	7.12	119.62	2.27%
巨化股份	600160	7.14	117.74	2.24%
中国船舶	600150	3.98	117.17	2.23%
华菱钢铁	000932	22.61	116.44	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	16.79%
制造业	0.08	14.36%
能源	0.04	7.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	7.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.94%
工业	0.01	2.37%
农、林、牧、渔业	0.01	2.29%
金融业	0.01	1.99%
电信服务	0.01	1.67%
建筑业	0.00	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	28.00	426.16	8.16%
中国海洋石油	00883	20.00	252.90	4.84%
宝信软件	600845	5.00	225.90	4.33%
美瑞新材	300848	10.00	223.90	4.29%
山东药玻	600529	8.00	222.80	4.27%
紫金矿业	601899	16.00	194.08	3.72%
华鲁恒升	600426	6.00	192.60	3.69%
国瓷材料	300285	7.00	191.31	3.66%
中瓷电子	003031	1.90	189.32	3.63%
金石资源	603505	6.00	177.60	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	58.80%
采矿业	0.05	10.49%
能源	0.03	4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.33%
可选消费	0.01	1.88%
原材料	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	29.00	399.62	7.56%
泰和新材	002254	10.00	244.70	4.63%
宝信软件	600845	4.50	228.65	4.33%
山东药玻	600529	8.00	217.76	4.12%
美瑞新材	300848	10.50	217.88	4.12%
中国海洋石油	00883	20.00	206.52	3.91%
中瓷电子	003031	1.50	199.68	3.78%
中兴通讯	000063	4.00	182.16	3.45%
紫金矿业	601899	16.00	181.92	3.44%
东材科技	601208	14.00	177.80	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	66.28%
采矿业	0.03	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.33%
能源	0.02	3.91%
电信服务	0.02	2.89%
房地产业	0.01	2.22%
可选消费	0.01	1.42%
原材料	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
东材转债	0.26	32.20	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	32.20	0.58%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。