| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 141.69 | 517.31 | 117.98 | 296.48 | 56.63 |
| 本期利润(万元) | -243.09 | 1021.29 | -74.41 | 879.17 | 851.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.35 | 0.61 | -0.08 | 0.34 | 0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 18.27 | 0.00 | 10.33 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 468.89 | 0.00 | 409.37 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2257.99 | 2904.50 | 2572.97 | 4464.81 | 13883.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.42 | 3.77 | 3.44 | 3.48 | 3.29 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 18.17 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 76.95 | 0.00 | 63.36 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 18802.38 | 22503.86 | 13592.56 | 12073.11 | 9355.46 |
| 交易性金融资产(万元) | 224361.55 | 254358.11 | 176905.03 | 124162.40 | 106183.45 |
| 其中：股票投资(万元) | 224361.55 | 254358.11 | 176905.03 | 124162.40 | 106183.45 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 361.26 | 389.01 | 268.36 | 193.86 | 181.76 |
| 应付托管费(万元) | 70.25 | 75.64 | 52.18 | 37.69 | 35.34 |
| 资产总计(万元) | 243382.98 | 281654.59 | 194409.15 | 137134.17 | 115940.93 |
| 负债合计(万元) | 1761.97 | 8029.67 | 4061.22 | 2551.82 | 703.11 |
| 所有者权益合计(万元) | 241621.01 | 273624.92 | 190347.93 | 134582.35 | 115237.82 |
| 未分配利润(万元) | 177904.38 | 195360.00 | 126055.93 | 83291.48 | 57005.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 38.14 | 17.38 | 179.83 | 167.78 | 117.19 |
| 投资收益(万元) | 35701.13 | 13183.72 | 6450.87 | 1578.45 | -18165.33 |
| 公允价值变动收益(万元) | 22132.21 | 29650.58 | 48934.02 | 34006.53 | -30196.90 |
| 其它收入(万元) | 466.52 | 286.14 | 71.18 | 14.41 | 81.60 |
| 收入合计(万元) | 57855.00 | 42846.85 | 55714.67 | 36119.07 | -47299.06 |
| 管理人报酬(万元) | 4445.51 | 2302.28 | 2437.01 | 1096.35 | 2496.32 |
| 托管费(万元) | 864.40 | 447.67 | 473.86 | 213.18 | 485.40 |
| 其它费用(万元) | 26.85 | 11.18 | 37.87 | 26.95 | 53.12 |
| 费用合计(万元) | 5793.97 | 2992.92 | 2981.08 | 1339.02 | 3035.89 |
| 利润总额(万元) | 52061.03 | 39853.92 | 52733.59 | 34780.05 | -50334.94 |
| 净利润(万元) | 52061.03 | 39853.92 | 52733.59 | 34780.05 | -50334.94 |