财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.34 |
-6.81 |
-4.18 |
-28.88 |
-0.07 |
| 本期利润(万元) |
18.43 |
-1.10 |
2.20 |
0.14 |
13.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.27 |
-0.07 |
0.14 |
0.01 |
1.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
78.06 |
0.00 |
77.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128.49 |
91.19 |
119.10 |
90.59 |
82.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.22 |
6.95 |
7.13 |
7.01 |
7.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.19 |
0.00 |
-15.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6864.36 |
10891.96 |
5189.69 |
3957.36 |
5341.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
56322.82 |
53950.92 |
53889.37 |
58777.52 |
77125.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
56322.82 |
53950.92 |
53889.37 |
58777.52 |
77125.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.45 |
67.25 |
60.28 |
62.23 |
100.48 |
| 应付托管费(万元) |
10.24 |
11.21 |
10.05 |
10.37 |
16.75 |
| 资产总计(万元) |
63226.00 |
64953.27 |
59135.57 |
62816.42 |
82567.22 |
| 负债合计(万元) |
140.27 |
281.84 |
721.55 |
173.91 |
266.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
63085.73 |
64671.43 |
58414.01 |
62642.51 |
82300.31 |
| 未分配利润(万元) |
54179.10 |
55590.61 |
49150.44 |
52809.88 |
72182.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.21 |
24.77 |
9.90 |
21.78 |
11.32 |
| 投资收益(万元) |
-3305.59 |
-10787.04 |
-10921.17 |
-5246.23 |
1069.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3394.85 |
18394.58 |
10571.17 |
-13186.49 |
-2538.85 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
3.36 |
2.14 |
5.83 |
3.28 |
| 收入合计(万元) |
100.96 |
7635.66 |
-337.97 |
-18405.11 |
-1455.10 |
| 管理人报酬(万元) |
378.20 |
729.35 |
358.21 |
1119.00 |
640.89 |
| 托管费(万元) |
63.03 |
121.56 |
59.70 |
186.50 |
106.81 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
19.34 |
10.33 |
20.75 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
451.17 |
870.94 |
428.71 |
1329.78 |
759.38 |
| 利润总额(万元) |
-350.21 |
6764.72 |
-766.68 |
-19734.89 |
-2214.48 |
| 净利润(万元) |
-350.21 |
6764.72 |
-766.68 |
-19734.89 |
-2214.48 |
