财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3898.38 1292.52 2477.79 2168.35 -64.02
本期利润(万元) 7329.81 1709.38 2648.87 6083.67 3247.19
加权平均份额本期利润(元) 0.96 0.09 0.12 0.53 0.28
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.76 0.00 26.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8549.06 0.00 13142.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.79 0.00 0.76 0.00
期末基金资产净值(万元) 38282.50 26677.27 46552.91 40997.21 26258.62
期末基金份额净值(元) 3.55 2.46 2.48 2.36 2.22
本期净值增长率(%) 0.00 4.22 0.00 25.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 31.16 0.00 25.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 28791.44 15978.16 11346.94 6127.23 4034.05
交易性金融资产(万元) 73978.82 77381.20 54028.38 48920.25 59543.52
其中:股票投资(万元) 73978.82 77287.22 54026.94 48918.67 58978.41
其中:债券投资(万元) 0.00 93.98 1.44 1.58 565.11
应付管理人报酬(万元) 98.06 94.44 61.74 55.92 88.13
应付托管费(万元) 16.34 15.74 10.29 9.32 14.69
资产总计(万元) 103257.17 99712.12 65490.50 55121.85 64470.75
负债合计(万元) 2682.51 1778.65 338.15 639.38 528.87
所有者权益合计(万元) 100574.66 97933.47 65152.35 54482.47 63941.88
未分配利润(万元) 60786.77 57273.27 31921.42 25709.92 36232.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 51.88 33.88 12.76 25.14 11.22
投资收益(万元) 2406.98 6648.71 928.15 -2973.64 2236.83
公允价值变动收益(万元) -1992.25 12235.21 2093.41 254.53 6594.11
其它收入(万元) 188.00 86.51 18.63 125.63 84.26
收入合计(万元) 654.61 19004.31 3052.94 -2568.35 8926.42
管理人报酬(万元) 757.94 810.45 348.60 722.89 385.95
托管费(万元) 126.32 135.07 58.10 120.48 64.33
其它费用(万元) 10.37 18.69 10.25 20.44 10.19
费用合计(万元) 1029.04 1101.96 467.45 926.83 480.33
利润总额(万元) -374.43 17902.36 2585.49 -3495.17 8446.09
净利润(万元) -374.43 17902.36 2585.49 -3495.17 8446.09