财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.08 |
-4.37 |
-4.63 |
12.36 |
-0.41 |
| 本期利润(万元) |
30.58 |
-0.64 |
-5.34 |
0.37 |
21.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.01 |
-0.04 |
0.00 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
417.54 |
84.18 |
109.96 |
147.08 |
113.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.02 |
0.96 |
0.99 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
-12.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1171.71 |
1452.74 |
1135.65 |
1105.01 |
1340.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
16083.51 |
16512.75 |
14889.41 |
14267.90 |
18044.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
16083.51 |
16512.75 |
14889.41 |
14267.90 |
17278.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
765.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.31 |
18.29 |
15.92 |
15.57 |
24.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.72 |
3.05 |
2.65 |
2.59 |
4.05 |
| 资产总计(万元) |
17264.17 |
17998.28 |
16062.37 |
15391.07 |
19516.50 |
| 负债合计(万元) |
134.13 |
233.48 |
71.35 |
89.56 |
212.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
17130.04 |
17764.80 |
15991.02 |
15301.50 |
19304.09 |
| 未分配利润(万元) |
642.74 |
170.98 |
-2038.85 |
-3085.11 |
-834.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
5.02 |
2.43 |
7.49 |
3.82 |
| 投资收益(万元) |
-318.61 |
971.27 |
-897.73 |
-3480.48 |
-1389.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
887.73 |
2412.09 |
2017.10 |
-1688.04 |
-1582.69 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
5.60 |
2.19 |
4.92 |
3.95 |
| 收入合计(万元) |
572.91 |
3393.98 |
1123.98 |
-5156.10 |
-2964.17 |
| 管理人报酬(万元) |
99.17 |
200.27 |
95.71 |
282.36 |
176.31 |
| 托管费(万元) |
16.53 |
33.38 |
15.95 |
47.06 |
29.38 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
19.31 |
10.59 |
21.99 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
125.63 |
253.46 |
122.42 |
351.51 |
216.73 |
| 利润总额(万元) |
447.29 |
3140.52 |
1001.56 |
-5507.61 |
-3180.89 |
| 净利润(万元) |
447.29 |
3140.52 |
1001.56 |
-5507.61 |
-3180.89 |
