资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5167.98 90.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 539.87 9.41%
其他资产 29.87 0.52%
资产总值:5737.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 12.67 534.42 9.56%
中航沈飞 600760 7.26 521.77 9.34%
中航西飞 000768 17.02 457.33 8.18%
中航光电 002179 8.12 335.11 6.00%
国泰集团 603977 20.72 270.60 4.84%
航发控制 000738 13.37 268.74 4.81%
新宙邦 300037 3.95 210.85 3.77%
金山办公 688111 0.64 203.98 3.65%
佳驰科技 688708 2.60 185.17 3.31%
翱捷科技 688220 1.55 171.32 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 80.80%
采矿业 0.04 7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.59%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 16.70 643.62 9.00%
中航沈飞 600760 7.73 453.37 6.34%
中航西飞 000768 16.16 441.81 6.18%
中航光电 002179 8.65 349.11 4.88%
国泰集团 603977 26.05 326.93 4.57%
航发控制 000738 14.52 301.29 4.21%
光威复材 300699 9.24 292.63 4.09%
海尔智家 600690 10.77 266.88 3.73%
紫金矿业 601899 13.07 254.87 3.56%
厦钨新能 688778 3.90 218.26 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 77.64%
采矿业 0.04 5.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.84%
金融业 0.01 1.72%
批发和零售业 0.01 0.96%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.50 351.08 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 351.08 4.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%