财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.64 |
-6.35 |
5.78 |
4.93 |
-21.09 |
| 本期利润(万元) |
38.62 |
-5.26 |
-17.67 |
42.08 |
48.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
-0.04 |
0.10 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
11.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43.07 |
0.00 |
-43.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
325.32 |
373.25 |
507.93 |
456.01 |
360.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.93 |
0.90 |
0.92 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
-7.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
495.42 |
939.60 |
851.47 |
1769.65 |
2577.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
6625.22 |
6568.48 |
6294.18 |
6486.86 |
7928.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
6274.14 |
6568.48 |
6294.18 |
6486.86 |
7928.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
351.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.75 |
7.72 |
7.42 |
8.26 |
12.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.29 |
1.24 |
1.38 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
7173.68 |
7535.51 |
7269.08 |
8277.46 |
10527.35 |
| 负债合计(万元) |
19.30 |
53.36 |
27.78 |
102.54 |
326.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
7154.38 |
7482.16 |
7241.30 |
8174.92 |
10200.69 |
| 未分配利润(万元) |
-422.96 |
-504.89 |
-1914.73 |
-1874.31 |
-898.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
4.03 |
2.01 |
6.70 |
3.56 |
| 投资收益(万元) |
-74.52 |
81.51 |
-305.98 |
-878.98 |
-239.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
163.79 |
1205.72 |
138.25 |
-403.76 |
9.83 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
1.50 |
0.47 |
1.60 |
1.54 |
| 收入合计(万元) |
92.09 |
1292.75 |
-165.25 |
-1274.44 |
-224.57 |
| 管理人报酬(万元) |
41.92 |
91.23 |
45.52 |
142.76 |
84.18 |
| 托管费(万元) |
6.99 |
15.21 |
7.59 |
23.79 |
14.03 |
| 其它费用(万元) |
5.31 |
10.75 |
6.83 |
13.78 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
55.39 |
119.31 |
60.90 |
183.07 |
108.67 |
| 利润总额(万元) |
36.70 |
1173.44 |
-226.15 |
-1457.51 |
-333.23 |
| 净利润(万元) |
36.70 |
1173.44 |
-226.15 |
-1457.51 |
-333.23 |
