财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
719.41 |
31.33 |
14.91 |
3.05 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
961.99 |
36.14 |
3.41 |
2.37 |
1.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.17 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
88.17 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5023.73 |
829.29 |
256.80 |
96.74 |
29.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.22 |
1.14 |
1.11 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
12.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
311.67 |
1174.90 |
1719.21 |
493.13 |
2119.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
19302.15 |
18842.84 |
20737.05 |
25655.83 |
24831.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
8723.46 |
7831.97 |
9890.67 |
10424.21 |
12383.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
10578.69 |
11010.87 |
10846.38 |
15231.62 |
12447.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.67 |
12.11 |
13.19 |
14.87 |
16.98 |
| 应付托管费(万元) |
3.05 |
3.46 |
3.77 |
4.25 |
4.85 |
| 资产总计(万元) |
19766.70 |
20093.45 |
22478.12 |
26172.93 |
28893.61 |
| 负债合计(万元) |
246.29 |
153.60 |
75.74 |
1601.75 |
131.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
19520.41 |
19939.85 |
22402.38 |
24571.17 |
28762.40 |
| 未分配利润(万元) |
3698.06 |
2252.27 |
400.67 |
-55.00 |
1688.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
5.74 |
2.15 |
26.71 |
15.00 |
| 投资收益(万元) |
1606.22 |
1216.42 |
144.01 |
629.76 |
965.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
230.07 |
1764.37 |
463.56 |
797.23 |
2062.69 |
| 其它收入(万元) |
4.29 |
9.90 |
0.85 |
11.04 |
10.00 |
| 收入合计(万元) |
1841.97 |
2996.44 |
610.57 |
1464.75 |
3053.21 |
| 管理人报酬(万元) |
66.16 |
156.73 |
81.88 |
201.31 |
109.35 |
| 托管费(万元) |
18.90 |
44.78 |
23.40 |
57.52 |
31.24 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
20.29 |
10.87 |
22.12 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
97.32 |
242.68 |
124.53 |
292.39 |
152.09 |
| 利润总额(万元) |
1744.65 |
2753.75 |
486.04 |
1172.36 |
2901.11 |
| 净利润(万元) |
1744.65 |
2753.75 |
486.04 |
1172.36 |
2901.11 |
