华安稳健回报混合C(016042)_资产配置

华安稳健回报混合C016042HUAAN ROBUST RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1558.78	21.84%
债券	5363.76	75.15%
银行存款和结算备付金	195.79	2.74%
其他资产	18.88	0.26%

资产总值：7137.22万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.17	68.34	0.69%
中芯国际	688981	0.38	53.42	0.54%
恒瑞医药	600276	0.60	42.93	0.44%
隆基绿能	601012	1.80	32.40	0.33%
新易盛	300502	0.09	32.92	0.33%
中国移动	600941	0.31	32.45	0.33%
中国建筑	601668	5.85	31.88	0.32%
立讯精密	002475	0.44	28.46	0.29%
汇川技术	300124	0.32	26.82	0.27%
恒立液压	601100	0.28	26.82	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.50%
金融业	0.02	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.97%
采矿业	0.01	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
建筑业	0.00	0.32%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.16%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	3.60	49.97	0.50%
宁德时代	300750	0.17	42.88	0.43%
兴业银行	601166	1.80	42.01	0.42%
恒瑞医药	600276	0.77	39.96	0.40%
中国移动	600941	0.31	34.89	0.35%
中国建筑	601668	5.85	33.75	0.34%
中国石化	600028	6.00	33.84	0.34%
中芯国际	688981	0.38	33.61	0.34%
国投电力	600886	2.00	29.48	0.30%
长江电力	600900	0.99	29.84	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.12%
金融业	0.02	2.49%
采矿业	0.01	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%
建筑业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
卫生和社会工作	0.00	0.13%
房地产业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.17	43.00	0.42%
比亚迪	002594	0.11	41.24	0.41%
恒瑞医药	600276	0.77	37.88	0.37%
中国石化	600028	6.00	34.38	0.34%
国投电力	600886	2.37	34.20	0.34%
中芯国际	688981	0.38	34.05	0.34%
中国移动	600941	0.31	33.28	0.33%
中国建筑	601668	5.85	30.77	0.30%
美的集团	000333	0.39	30.61	0.30%
寒武纪	688256	0.05	29.03	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.15%
金融业	0.01	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.94%
采矿业	0.01	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%
建筑业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.19%
卫生和社会工作	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	11.26	75.22	0.72%
宁德时代	300750	0.18	47.88	0.46%
国投电力	600886	2.63	43.71	0.42%
中芯国际	688981	0.42	40.07	0.39%
大秦铁路	601006	5.75	38.98	0.38%
中国建筑	601668	6.49	38.94	0.37%
中国核电	601985	3.47	36.19	0.35%
中国移动	600941	0.31	36.63	0.35%
恒瑞医药	600276	0.77	35.34	0.34%
宇通客车	600066	1.20	31.66	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.22%
采矿业	0.02	1.59%
金融业	0.01	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
建筑业	0.01	0.54%
房地产业	0.00	0.24%
卫生和社会工作	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	9.00	949.57	9.64%
21兴业银行二级02	7.00	735.77	7.47%
23招行永续债01	6.00	639.07	6.48%
22民生银行永续债01	5.00	523.57	5.31%
23安租06	5.00	509.37	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3558.89	36.11%
国家债券	617.24	6.26%
企业债	509.37	5.17%
可转债	171.38	1.74%
央行票据	0.00	0.00%

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