资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19941.39 85.44%
债券 216.77 0.93%
银行存款和结算备付金 2907.86 12.46%
其他资产 274.37 1.18%
资产总值:23340.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.77 1017.31 4.49%
立讯精密 002475 17.04 966.34 4.27%
紫金矿业 601899 27.74 956.20 4.22%
中际旭创 300308 1.36 829.60 3.66%
中孚实业 600595 101.46 796.46 3.52%
北方华创 002371 1.66 760.70 3.36%
东山精密 002384 8.73 738.99 3.26%
兴业银锡 000426 20.62 734.07 3.24%
中国铝业 601600 57.30 700.21 3.09%
沪电股份 002463 9.41 687.59 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 65.35%
金融业 0.22 9.87%
采矿业 0.20 8.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.46 1390.92 5.85%
紫金矿业 601899 39.82 1172.30 4.93%
立讯精密 002475 16.20 1047.98 4.40%
工业富联 601138 15.58 1028.44 4.32%
亿纬锂能 300014 8.66 788.06 3.31%
北方华创 002371 1.66 750.92 3.16%
恒瑞医药 600276 10.24 732.67 3.08%
药明康德 603259 6.37 713.63 3.00%
寒武纪 688256 0.49 654.68 2.75%
兆易创新 603986 3.05 650.57 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 65.57%
采矿业 0.25 10.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.29%
科学研究和技术服务业 0.07 3.05%
金融业 0.05 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.53%
批发和零售业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 1.65 216.77 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 216.77 0.96%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%