我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2609.74 |
10331.85 |
607.99 |
11812.29 |
5493.64 |
| 本期利润(万元) |
4106.39 |
-6860.41 |
-5005.74 |
10044.05 |
21108.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
0.06 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42800.48 |
0.00 |
47512.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190288.69 |
214025.88 |
235511.02 |
195726.86 |
254486.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.25 |
1.32 |
1.34 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80521.57 |
47677.92 |
157151.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
808858.84 |
777100.77 |
465637.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
755940.59 |
723531.56 |
432966.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
52918.24 |
53569.21 |
32671.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
906.32 |
1051.21 |
703.34 |
| 应付托管费(万元) |
151.05 |
175.20 |
117.22 |
| 资产总计(万元) |
896733.71 |
833421.93 |
656601.51 |
| 负债合计(万元) |
16699.10 |
3020.25 |
42953.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
880034.61 |
830401.69 |
613648.51 |
| 未分配利润(万元) |
180504.21 |
212458.11 |
132221.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
356.60 |
151.61 |
126.59 |
| 投资收益(万元) |
54425.17 |
51056.88 |
27325.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-79789.97 |
-18578.63 |
19892.76 |
| 其它收入(万元) |
1133.48 |
851.17 |
403.65 |
| 收入合计(万元) |
-23874.73 |
33481.02 |
47747.99 |
| 管理人报酬(万元) |
11992.94 |
6216.86 |
4026.30 |
| 托管费(万元) |
1998.82 |
1036.14 |
671.05 |
| 其它费用(万元) |
32.12 |
16.01 |
29.90 |
| 费用合计(万元) |
15421.66 |
7991.89 |
4901.60 |
| 利润总额(万元) |
-39296.39 |
25489.13 |
42846.39 |
| 净利润(万元) |
-39296.39 |
25489.13 |
42846.39 |
