财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
673.77 |
36.97 |
95.59 |
-3432.13 |
-208.12 |
| 本期利润(万元) |
1698.36 |
305.17 |
195.79 |
-4667.24 |
243.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.34 |
0.23 |
0.15 |
-0.76 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
-33.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1741.18 |
0.00 |
1642.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13949.89 |
3881.73 |
3033.54 |
3445.74 |
3398.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.69 |
2.72 |
2.64 |
2.51 |
2.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
-10.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6937.48 |
9673.53 |
9042.95 |
16495.16 |
22485.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
41633.49 |
42776.47 |
65285.38 |
119302.42 |
161979.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
41633.49 |
42776.47 |
65285.38 |
119302.42 |
161979.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.58 |
60.18 |
79.40 |
140.34 |
199.36 |
| 应付托管费(万元) |
7.60 |
10.03 |
13.23 |
23.39 |
33.23 |
| 资产总计(万元) |
50269.85 |
53734.35 |
75056.11 |
136460.16 |
185885.19 |
| 负债合计(万元) |
2190.66 |
1112.94 |
349.83 |
4351.16 |
6838.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
48079.19 |
52621.41 |
74706.28 |
132109.01 |
179046.31 |
| 未分配利润(万元) |
30574.65 |
31867.18 |
41733.45 |
79489.00 |
120471.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.74 |
117.82 |
67.00 |
158.40 |
73.20 |
| 投资收益(万元) |
854.01 |
-2577.31 |
-13947.67 |
-25262.41 |
4098.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3491.26 |
-497.28 |
1531.12 |
-567.48 |
3419.56 |
| 其它收入(万元) |
8.67 |
44.36 |
25.08 |
91.64 |
39.10 |
| 收入合计(万元) |
4372.66 |
-2912.41 |
-12324.47 |
-25579.84 |
7630.10 |
| 管理人报酬(万元) |
300.48 |
937.13 |
557.40 |
1784.36 |
778.52 |
| 托管费(万元) |
50.08 |
156.19 |
92.90 |
297.39 |
129.75 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
18.08 |
10.73 |
21.55 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
367.51 |
1167.60 |
708.37 |
2297.29 |
978.28 |
| 利润总额(万元) |
4005.15 |
-4080.00 |
-13032.84 |
-27877.13 |
6651.82 |
| 净利润(万元) |
4005.15 |
-4080.00 |
-13032.84 |
-27877.13 |
6651.82 |
