资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6888.46 89.39%
债券 402.54 5.22%
银行存款和结算备付金 413.28 5.36%
其他资产 1.88 0.02%
资产总值:7706.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.57 633.78 8.25%
工业富联 601138 8.76 578.25 7.53%
隆盛科技 300680 8.51 535.79 6.97%
立讯精密 002475 6.25 404.31 5.26%
新易盛 300502 0.94 343.82 4.48%
恒立液压 601100 3.26 312.21 4.06%
德科立 688205 2.49 300.84 3.92%
浩欧博 688656 1.89 300.37 3.91%
景旺电子 603228 4.49 282.74 3.68%
晶合集成 688249 7.99 278.33 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 87.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.32%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人保 601319 28.24 245.97 8.58%
中国太保 601601 5.56 208.56 7.28%
中国船舶 600150 6.29 204.68 7.14%
中国银河 601881 11.34 194.48 6.79%
天山铝业 002532 23.42 194.62 6.79%
洛阳钼业 603993 21.79 183.51 6.40%
紫金矿业 601899 8.95 174.60 6.09%
云铝股份 000807 10.33 165.07 5.76%
中国人寿 601628 3.49 143.75 5.02%
中信证券 600030 5.19 143.35 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.13 46.43%
制造业 0.09 30.37%
采矿业 0.05 15.88%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 402.54 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 402.54 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%