华安新活力灵活配置混合C(016179)_资产配置

华安新活力灵活配置混合C016179HUAAN NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	505.18	20.82%
债券	1709.87	70.47%
银行存款和结算备付金	207.25	8.54%
其他资产	4.20	0.17%

资产总值：2426.50万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.10	40.20	1.01%
汉威科技	300007	0.50	31.79	0.80%
亿纬锂能	300014	0.32	29.12	0.73%
华友钴业	603799	0.39	25.70	0.65%
杭叉集团	603298	0.85	24.42	0.61%
拓荆科技	688072	0.09	24.35	0.61%
隆盛科技	300680	0.37	23.30	0.59%
嵘泰股份	605133	0.57	23.53	0.59%
安徽合力	600761	1.06	23.25	0.58%
恺英网络	002517	0.75	21.06	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.68%
金融业	0.00	0.53%
采矿业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.26	65.39	1.48%
华泰证券	601688	2.60	46.31	1.05%
影石创新	688775	0.23	39.09	0.88%
天孚通信	300394	0.44	35.45	0.80%
紫金矿业	601899	1.54	30.03	0.68%
新易盛	300502	0.22	27.94	0.63%
上海谊众	688091	0.54	25.12	0.57%
沪电股份	002463	0.59	25.12	0.57%
恺英网络	002517	1.25	24.14	0.55%
东吴证券	601555	2.63	23.01	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.77%
金融业	0.03	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.01%
采矿业	0.00	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.16	59.98	1.32%
农业银行	601288	9.54	49.42	1.08%
药明康德	603259	0.68	45.78	1.00%
桐昆股份	601233	3.70	43.36	0.95%
青岛啤酒	600600	0.57	43.47	0.95%
恒瑞医药	600276	0.64	31.49	0.69%
峨眉山A	000888	2.19	30.42	0.67%
中国银行	601988	5.27	29.51	0.65%
建设银行	601939	3.27	28.87	0.63%
中联重科	000157	3.83	28.80	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.10%
金融业	0.01	2.81%
科学研究和技术服务业	0.00	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.67%
采矿业	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	79.80	1.67%
药明康德	603259	1.37	75.40	1.58%
歌尔股份	002241	2.77	71.49	1.50%
科大讯飞	002230	1.23	59.43	1.24%
农业银行	601288	9.54	50.94	1.07%
粤高速A	000429	3.22	47.33	0.99%
立讯精密	002475	1.14	46.47	0.97%
比亚迪	002594	0.16	45.23	0.95%
工业富联	601138	2.09	44.94	0.94%
金山办公	688111	0.15	43.19	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.06%
金融业	0.01	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.01%
科学研究和技术服务业	0.01	1.58%
采矿业	0.01	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.40%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	4.30	432.73	10.88%
25国债04	3.20	314.74	7.91%
24国债17	3.00	307.75	7.74%
25国债01	3.00	302.32	7.60%
24国债20	2.70	276.38	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1709.87	42.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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