资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 259.77 8.60%
债券 1361.54 45.06%
银行存款和结算备付金 1398.15 46.27%
其他资产 2.22 0.07%
资产总值:3021.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 0.33 15.43 0.48%
淮北矿业 600985 1.12 15.18 0.47%
恩捷股份 002812 0.19 12.88 0.40%
上海谊众 688091 0.21 12.26 0.38%
信立泰 002294 0.20 12.26 0.38%
璞泰来 603659 0.38 12.15 0.38%
宁德时代 300750 0.03 12.05 0.38%
万华化学 600309 0.14 11.12 0.35%
江山股份 600389 0.38 11.03 0.34%
天赐材料 002709 0.24 11.04 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.65%
金融业 0.00 1.12%
采矿业 0.00 1.05%
住宿和餐饮业 0.00 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 0.65 13.00 0.37%
广发证券 000776 0.58 12.77 0.36%
南方航空 600029 1.51 12.10 0.34%
中国国航 601111 1.28 11.99 0.34%
万华化学 600309 0.15 11.50 0.33%
桐昆股份 601233 0.65 11.19 0.32%
美的集团 000333 0.14 10.94 0.31%
芯源微 688037 0.07 10.46 0.30%
中国石油 601857 0.93 9.68 0.28%
天赐材料 002709 0.21 9.73 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.73%
金融业 0.01 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.39%
采矿业 0.00 0.82%
住宿和餐饮业 0.00 0.17%
建筑业 0.00 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
批发和零售业 0.00 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.50 759.96 23.71%
26国债01 6.00 601.58 18.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1361.54 42.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%