泓德泓富混合A(001357)_资产配置

泓德泓富混合A001357HONGDE HONGFU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5000.68	77.12%
债券	71.86	1.11%
银行存款和结算备付金	1409.89	21.74%
其他资产	2.13	0.03%

资产总值：6484.56万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	3.17	513.48	7.94%
石头科技	688169	2.14	449.60	6.95%
芒果超媒	300413	10.64	380.49	5.88%
龙净环保	600388	20.97	316.44	4.89%
华夏航空	002928	28.76	288.18	4.46%
华峰化学	002064	28.10	256.27	3.96%
东鹏饮料	605499	0.76	232.10	3.59%
中际联合	605305	5.23	217.20	3.36%
立高食品	300973	5.10	215.63	3.34%
恺英网络	002517	7.09	199.09	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	49.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	13.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	5.44%
科学研究和技术服务业	0.02	2.77%
农、林、牧、渔业	0.02	2.43%
金融业	0.01	1.51%
租赁和商务服务业	0.01	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.87%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	8.10	363.85	6.50%
立高食品	300973	6.04	294.57	5.27%
扬农化工	600486	4.68	271.44	4.85%
安克创新	300866	2.27	258.33	4.62%
东鹏饮料	605499	0.81	255.64	4.57%
阳光电源	300274	3.76	254.82	4.55%
华峰化学	002064	30.10	198.96	3.56%
燕京啤酒	000729	14.57	188.39	3.37%
龙净环保	600388	13.74	164.88	2.95%
百亚股份	003006	5.82	159.35	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	54.89%
科学研究和技术服务业	0.02	2.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.80%
教育	0.02	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
金融业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	1.39	347.06	6.74%
格力电器	000651	6.89	313.22	6.08%
安克创新	300866	2.89	298.43	5.79%
华峰化学	002064	30.10	233.88	4.54%
石头科技	688169	0.90	219.32	4.26%
扬农化工	600486	4.06	215.42	4.18%
芒果超媒	300413	7.66	211.80	4.11%
药明康德	603259	2.71	182.44	3.54%
立高食品	300973	4.21	173.03	3.36%
阳光电源	300274	2.47	171.44	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	53.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.36%
科学研究和技术服务业	0.03	5.17%
教育	0.01	2.47%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.95%
房地产业	0.00	0.86%
批发和零售业	0.00	0.51%
金融业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	6.89	313.15	6.09%
贵州茅台	600519	0.20	304.80	5.93%
浙江鼎力	603338	4.39	283.24	5.51%
安克创新	300866	2.89	282.57	5.49%
招商银行	600036	6.40	251.52	4.89%
华峰化学	002064	27.10	221.68	4.31%
东鹏饮料	605499	0.84	209.75	4.08%
扬农化工	600486	3.60	208.33	4.05%
石头科技	688169	0.90	197.78	3.85%
中际联合	605305	5.12	145.05	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	51.00%
金融业	0.03	4.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.53%
房地产业	0.01	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.55%
批发和零售业	0.00	0.56%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	0.46	63.91	0.99%
安克转债	0.05	7.95	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	71.86	1.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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