财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
223.71 |
44.55 |
-108.73 |
-8070.88 |
-2518.39 |
| 本期利润(万元) |
332.13 |
27.38 |
97.86 |
-5528.13 |
894.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.02 |
-0.56 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
-42.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1266.94 |
0.00 |
1367.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7409.94 |
5106.28 |
5972.08 |
5887.04 |
6368.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.33 |
1.32 |
1.30 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
-12.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.31 |
0.00 |
81.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
226.95 |
1214.03 |
538.12 |
751.59 |
5536.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
4259.96 |
4876.92 |
9664.08 |
37738.14 |
46187.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
2854.46 |
3545.50 |
8657.32 |
34649.39 |
43130.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
1405.50 |
1331.43 |
1006.76 |
3088.74 |
3056.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.29 |
4.07 |
7.25 |
26.10 |
39.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.76 |
1.36 |
4.89 |
7.40 |
| 资产总计(万元) |
5230.39 |
7097.68 |
10217.36 |
38514.90 |
52041.07 |
| 负债合计(万元) |
124.11 |
1210.64 |
28.24 |
121.62 |
2609.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
5106.28 |
5887.04 |
10189.11 |
38393.29 |
49431.82 |
| 未分配利润(万元) |
1266.94 |
1367.62 |
1566.04 |
12617.24 |
17771.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.26 |
4.81 |
2.38 |
9.58 |
3.99 |
| 投资收益(万元) |
71.83 |
-7941.64 |
-5622.66 |
-2526.90 |
-508.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.17 |
2542.75 |
-285.11 |
-2515.74 |
-2721.21 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
5.03 |
4.98 |
31.46 |
13.17 |
| 收入合计(万元) |
57.92 |
-5389.05 |
-5900.40 |
-5001.60 |
-3213.01 |
| 管理人报酬(万元) |
19.01 |
103.58 |
79.92 |
271.07 |
95.06 |
| 托管费(万元) |
3.56 |
19.42 |
14.98 |
50.83 |
17.82 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.08 |
10.08 |
22.01 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
30.54 |
139.08 |
104.99 |
343.91 |
123.33 |
| 利润总额(万元) |
27.38 |
-5528.13 |
-6005.39 |
-5345.51 |
-3336.35 |
| 净利润(万元) |
27.38 |
-5528.13 |
-6005.39 |
-5345.51 |
-3336.35 |
