泓德泓信混合(002801)_资产配置

泓德泓信混合002801HONGDE HONGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42941.54	50.36%
债券	36131.40	42.37%
银行存款和结算备付金	5604.55	6.57%
其他资产	591.02	0.69%

资产总值：85268.51万元报告期：2017-06-30

十大重仓股

2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天成自控	603085	206.82	4926.35	5.78%
雪人股份	002639	505.62	4591.01	5.39%
全筑股份	603030	447.92	4532.92	5.32%
安控科技	300370	862.07	4189.66	4.92%
金达威	002626	228.92	3262.05	3.83%
友邦吊顶	002718	52.87	3079.68	3.62%
高德红外	002414	167.97	3073.83	3.61%
中国平安	601318	35.32	1752.23	2.06%
建设银行	601939	169.90	1044.88	1.23%
平安银行	000001	111.40	1046.01	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
制造业	2.99	35.12%
金融业	0.53	6.25%
建筑业	0.45	5.34%
批发和零售业	0.11	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.22%
房地产业	0.07	0.80%
采矿业	0.03	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雪人股份	002639	505.62	5480.90	6.38%
天成自控	603085	103.41	4844.66	5.64%
安控科技	300370	538.79	4520.47	5.26%
全筑股份	603030	149.31	4507.54	5.25%
高德红外	002414	167.97	3780.98	4.40%
友邦吊顶	002718	52.87	3567.14	4.15%
金达威	002626	228.92	3181.93	3.70%
北京银行	601169	120.65	1159.41	1.35%
平安银行	000001	111.40	1021.50	1.19%
中国平安	601318	25.44	941.53	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
制造业	3.18	36.98%
金融业	0.49	5.66%
建筑业	0.45	5.28%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.30%
批发和零售业	0.09	1.06%
房地产业	0.07	0.76%
采矿业	0.04	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雪人股份	002639	505.62	5319.10	6.25%
安控科技	300370	538.79	4978.45	5.85%
天成自控	603085	103.41	4618.19	5.43%
全筑股份	603030	149.31	4361.22	5.13%
高德红外	002414	167.97	3826.33	4.50%
友邦吊顶	002718	52.87	3719.40	4.37%
金达威	002626	228.92	3179.64	3.74%
北京银行	601169	120.65	1177.50	1.38%
科士达	002518	36.77	786.51	0.92%
济川药业	600566	23.03	719.92	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	35.87%
建筑业	0.44	5.13%
金融业	0.31	3.67%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.34%
批发和零售业	0.05	0.58%
采矿业	0.05	0.56%
房地产业	0.04	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安控科技	300370	538.79	5032.33	5.88%
雪人股份	002639	505.62	4722.47	5.51%
天成自控	603085	103.41	4417.58	5.16%
全筑股份	603030	149.31	4307.47	5.03%
高德红外	002414	167.97	4301.68	5.02%
友邦吊顶	002718	52.87	3649.09	4.26%
北京银行	601169	72.11	656.16	0.77%
美的集团	000333	17.19	464.30	0.54%
保利地产	600048	46.89	450.14	0.53%
宁波银行	002142	27.13	424.58	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	29.33%
建筑业	0.43	5.04%
金融业	0.18	2.06%
房地产业	0.05	0.53%
批发和零售业	0.04	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14中海油MTN001	60.00	6069.00	7.12%
16国电MTN001	50.00	4859.50	5.70%
12中信集MTN1	40.00	4046.00	4.75%
12招商局MTN1	40.00	4041.20	4.74%
14大唐集MTN001	30.00	3051.30	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5000.20	5.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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