泓德优势领航混合(002808)_财务情况

泓德优势领航混合002808WANG DE PILOT ADVANTAGES OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	10441.54	-1435.41	-780.06	-24727.64	-7709.09
本期利润(万元)	29780.54	11313.97	13003.86	3050.00	33320.94
加权平均份额本期利润(元)	0.18	0.08	0.09	0.02	0.23
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.18	0.00	1.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	44012.75	0.00	41748.27	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.28	0.00	0.29	0.00
期末基金资产净值(万元)	234856.63	236357.99	225524.51	205067.75	217074.26
期末基金份额净值(元)	1.38	1.49	1.50	1.41	1.49
本期净值增长率(%)	0.00	5.64	0.00	2.50	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	90.02	0.00	79.89	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	57221.25	43920.86	18261.91	4423.52	16427.44
交易性金融资产(万元)	179524.18	161476.61	161684.05	240760.22	303667.72
其中：股票投资(万元)	159330.12	155350.97	154467.11	226401.76	289386.40
其中：债券投资(万元)	20194.06	6125.64	7216.94	14358.46	14281.32
应付管理人报酬(万元)	224.43	208.40	182.01	253.40	403.22
应付托管费(万元)	37.41	34.73	30.34	42.23	67.20
资产总计(万元)	236779.12	205399.51	179951.05	245199.15	323616.19
负债合计(万元)	421.13	331.76	268.83	379.52	2651.18
所有者权益合计(万元)	236357.99	205067.75	179682.22	244819.63	320965.01
未分配利润(万元)	77745.15	59697.58	37340.82	77944.36	126404.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	121.75	78.92	44.97	133.31	93.23
投资收益(万元)	-36.96	-22059.49	-12765.83	7995.48	11835.75
公允价值变动收益(万元)	12749.38	27777.64	-18145.17	-30284.97	98.83
其它收入(万元)	4.89	46.53	27.49	202.95	68.03
收入合计(万元)	12839.06	5843.60	-30838.54	-21953.22	12095.84
管理人报酬(万元)	1296.97	2374.08	1228.91	4412.19	2495.72
托管费(万元)	216.16	395.68	204.82	735.37	415.95
其它费用(万元)	11.91	23.84	12.86	27.55	12.86
费用合计(万元)	1525.08	2793.60	1446.60	5175.10	2924.53
利润总额(万元)	11313.97	3050.00	-32285.13	-27128.33	9171.31
净利润(万元)	11313.97	3050.00	-32285.13	-27128.33	9171.31

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