财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
465.23 |
-98.74 |
-52.97 |
-1847.69 |
-261.43 |
| 本期利润(万元) |
590.25 |
421.73 |
497.16 |
638.14 |
1356.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3498.88 |
0.00 |
3915.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11684.89 |
13819.41 |
14161.14 |
14610.52 |
16095.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.70 |
1.71 |
1.66 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.47 |
0.00 |
65.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26917.90 |
28205.85 |
32370.13 |
8744.37 |
17485.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
78090.52 |
69868.85 |
90111.01 |
118577.71 |
144639.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
47343.23 |
52108.46 |
58408.13 |
67246.95 |
80938.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
30747.29 |
17760.39 |
31702.88 |
51330.76 |
63701.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.31 |
122.16 |
123.50 |
138.59 |
167.39 |
| 应付托管费(万元) |
12.91 |
15.27 |
15.44 |
17.32 |
20.92 |
| 资产总计(万元) |
105095.31 |
118132.35 |
122827.67 |
135640.38 |
167244.44 |
| 负债合计(万元) |
490.52 |
335.58 |
330.33 |
596.75 |
770.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
104604.79 |
117796.77 |
122497.33 |
135043.63 |
166474.20 |
| 未分配利润(万元) |
45858.12 |
49665.04 |
45792.37 |
53121.91 |
76168.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90.57 |
146.75 |
56.71 |
132.99 |
51.13 |
| 投资收益(万元) |
-65.66 |
-12196.26 |
-12255.86 |
-4035.88 |
-2439.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3920.89 |
19152.75 |
8885.91 |
-3697.28 |
10645.03 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
4.36 |
2.26 |
21.30 |
9.56 |
| 收入合计(万元) |
3947.34 |
7107.60 |
-3310.99 |
-7578.88 |
8265.78 |
| 管理人报酬(万元) |
648.54 |
1492.85 |
770.25 |
1972.01 |
1064.38 |
| 托管费(万元) |
81.07 |
186.61 |
96.28 |
246.50 |
133.05 |
| 其它费用(万元) |
12.60 |
25.30 |
13.58 |
27.59 |
13.73 |
| 费用合计(万元) |
749.40 |
1721.20 |
888.92 |
2382.75 |
1306.78 |
| 利润总额(万元) |
3197.94 |
5386.40 |
-4199.91 |
-9961.62 |
6959.00 |
| 净利润(万元) |
3197.94 |
5386.40 |
-4199.91 |
-9961.62 |
6959.00 |
