泓德臻远回报混合(005395)_资产配置

泓德臻远回报混合005395HONG DE ZHEN'S FAR RETURN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	199165.75	90.47%
债券	9079.41	4.12%
银行存款和结算备付金	3848.73	1.75%
其他资产	8039.99	3.65%

资产总值：220133.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	842.10	13482.02	6.14%
恒瑞医药	600276	213.09	9795.68	4.46%
五粮液	000858	57.77	8868.27	4.04%
卓胜微	300782	84.62	8596.58	3.91%
紫金矿业	601899	505.73	8506.38	3.87%
万华化学	600309	100.69	8337.13	3.80%
海大集团	002311	180.63	7965.63	3.63%
玲珑轮胎	601966	352.51	7293.43	3.32%
迈瑞医疗	300760	25.29	7118.12	3.24%
中航光电	002179	199.14	6852.40	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.29	60.52%
非日常生活消费品	1.49	6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	5.26%
采矿业	0.85	3.87%
金融业	0.68	3.11%
文化、体育和娱乐业	0.51	2.32%
日常消费品	0.49	2.21%
信息技术	0.45	2.03%
租赁和商务服务业	0.40	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	1.62%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓胜微	300782	84.62	11931.46	5.18%
海底捞	06862	842.10	11098.88	4.82%
五粮液	000858	70.57	9901.68	4.30%
恒瑞医药	600276	213.09	9638.00	4.19%
迈瑞医疗	300760	30.47	8854.58	3.84%
海大集团	002311	180.63	8111.94	3.52%
紫金矿业	601899	632.67	7883.07	3.42%
万华化学	600309	100.69	7735.01	3.36%
视源股份	002841	167.34	7657.38	3.33%
玲珑轮胎	601966	392.46	7547.01	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.60	63.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35	5.87%
非日常生活消费品	1.23	5.34%
采矿业	0.79	3.42%
金融业	0.70	3.05%
文化、体育和娱乐业	0.62	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	2.51%
日常消费品	0.55	2.41%
医疗保健	0.50	2.16%
信息技术	0.34	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	842.10	16227.27	6.16%
卓胜微	300782	106.22	12395.91	4.70%
五粮液	000858	70.57	11015.98	4.18%
豪迈科技	002595	301.94	10628.37	4.03%
恒瑞医药	600276	213.09	9576.20	3.63%
宁波银行	002142	348.98	9377.09	3.56%
视源股份	002841	182.56	9253.85	3.51%
万华化学	600309	100.61	8885.88	3.37%
迈瑞医疗	300760	31.96	8623.13	3.27%
恒立液压	601100	133.07	8502.99	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.76	59.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.02	7.65%
非日常生活消费品	1.79	6.80%
金融业	0.94	3.56%
采矿业	0.83	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.78	2.97%
医疗保健	0.77	2.93%
日常消费品	0.66	2.51%
文化、体育和娱乐业	0.66	2.49%
信息技术	0.44	1.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	510.48	17933.03	6.19%
海底捞	06862	888.30	14115.09	4.88%
视源股份	002841	182.56	12202.16	4.22%
五粮液	000858	70.57	11543.13	3.99%
卓胜微	300782	111.41	10765.58	3.72%
伯特利	603596	130.54	10346.60	3.57%
恒瑞医药	600276	213.09	10206.94	3.53%
玲珑轮胎	601966	441.92	9819.46	3.39%
恒立液压	601100	150.52	9682.77	3.34%
迈瑞医疗	300760	31.87	9554.63	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.43	60.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.59	8.95%
非日常生活消费品	1.59	5.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.90	3.11%
采矿业	0.88	3.05%
金融业	0.88	3.05%
日常消费品	0.83	2.85%
医疗保健	0.67	2.33%
文化、体育和娱乐业	0.62	2.13%
信息技术	0.43	1.48%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出05	30.00	3036.02	1.38%
24进出01	20.00	2010.05	0.92%
23农发11	20.00	2027.57	0.92%
24农发01	20.00	2001.97	0.91%
冠宇转债	0.04	3.80	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9075.62	4.13%
可转债	3.80	0.00%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。