资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116796.17 80.50%
债券 6888.34 4.75%
银行存款和结算备付金 17015.71 11.73%
其他资产 4386.02 3.02%
资产总值:145086.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 174.40 5310.48 3.71%
新洋丰 000902 279.31 4379.58 3.06%
阳光电源 300274 25.30 3814.23 2.67%
三生制药 01530 184.50 3688.16 2.58%
华鲁恒升 600426 97.84 3541.81 2.48%
唐山港 601000 747.63 3506.38 2.45%
北新建材 000786 131.26 3423.26 2.39%
宁德时代 300750 8.19 3289.92 2.30%
安井食品 02648 46.75 3260.81 2.28%
中国中免 601888 42.84 3015.08 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.06 49.35%
医疗保健 0.72 5.07%
日常消费品 0.66 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 3.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 3.71%
金融业 0.53 3.71%
租赁和商务服务业 0.50 3.50%
采矿业 0.25 1.75%
工业 0.21 1.48%
房地产 0.21 1.48%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 81.13 10464.15 6.00%
美团-W 03690 82.07 7657.13 4.39%
恒立液压 601100 61.26 6732.77 3.86%
中芯国际 00981 102.40 6608.90 3.79%
腾讯控股 00700 11.68 6319.23 3.62%
北方华创 002371 13.39 6146.62 3.52%
恒瑞医药 600276 99.28 5914.22 3.39%
宁波银行 002142 203.12 5705.64 3.27%
快手-W 01024 97.93 5656.44 3.24%
哔哩哔哩-W 09626 30.85 5374.65 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.96 45.64%
通讯业务 1.91 10.97%
非日常生活消费品 1.82 10.46%
信息技术 1.05 6.01%
金融业 1.01 5.77%
医疗保健 0.63 3.59%
房地产 0.48 2.76%
金融 0.45 2.55%
采矿业 0.17 1.00%
日常消费品 0.08 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 50.00 5045.13 3.53%
23农发05 18.00 1843.21 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6888.34 4.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%