财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11425.77 |
4644.89 |
2827.54 |
-24553.90 |
-7755.25 |
| 本期利润(万元) |
25847.17 |
14163.01 |
15232.05 |
4760.87 |
41617.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.10 |
0.10 |
0.02 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26063.58 |
0.00 |
24151.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178333.73 |
187601.70 |
185572.67 |
195560.35 |
248439.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.29 |
1.29 |
1.19 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.69 |
0.00 |
68.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33287.43 |
16146.76 |
28736.25 |
8235.76 |
16288.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
160036.25 |
170570.32 |
190233.48 |
300924.94 |
216901.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
150372.16 |
164910.39 |
185066.18 |
288589.02 |
207713.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
9664.09 |
5659.93 |
5167.30 |
12335.92 |
9188.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
179.43 |
209.41 |
224.00 |
366.45 |
291.85 |
| 应付托管费(万元) |
29.90 |
34.90 |
37.33 |
61.08 |
48.64 |
| 资产总计(万元) |
194067.59 |
197226.77 |
219105.11 |
310235.79 |
236857.37 |
| 负债合计(万元) |
6465.89 |
1666.41 |
1132.23 |
1642.24 |
913.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
187601.70 |
195560.35 |
217972.88 |
308593.56 |
235944.24 |
| 未分配利润(万元) |
41681.29 |
31883.47 |
-2558.48 |
35453.54 |
85978.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.67 |
89.35 |
48.59 |
173.64 |
55.08 |
| 投资收益(万元) |
5779.64 |
-21731.12 |
-14551.26 |
3846.87 |
5566.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9518.13 |
29314.77 |
-21430.12 |
-26432.33 |
2174.60 |
| 其它收入(万元) |
99.12 |
249.43 |
162.24 |
598.65 |
469.55 |
| 收入合计(万元) |
15457.55 |
7922.42 |
-35770.55 |
-21813.16 |
8265.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1098.08 |
2687.27 |
1453.48 |
3686.97 |
1857.69 |
| 托管费(万元) |
183.01 |
447.88 |
242.25 |
614.49 |
309.61 |
| 其它费用(万元) |
13.45 |
26.41 |
13.51 |
26.93 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
1294.54 |
3161.55 |
1709.24 |
4328.40 |
2180.81 |
| 利润总额(万元) |
14163.01 |
4760.87 |
-37479.79 |
-26141.56 |
6085.04 |
| 净利润(万元) |
14163.01 |
4760.87 |
-37479.79 |
-26141.56 |
6085.04 |
