我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13817.49 |
290.77 |
-430.39 |
3910.44 |
-1308.86 |
| 本期利润(万元) |
-28567.70 |
-26141.56 |
-18933.10 |
6085.04 |
30323.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.15 |
-0.12 |
0.04 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.69 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35453.54 |
0.00 |
82110.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
239697.22 |
308593.56 |
269295.59 |
235944.24 |
259670.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.13 |
1.46 |
1.57 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.67 |
0.00 |
77.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8235.76 |
16288.32 |
5997.29 |
16003.20 |
18791.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
300924.94 |
216901.54 |
192627.94 |
200728.95 |
232203.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
288589.02 |
207713.38 |
182457.90 |
190536.12 |
219921.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
12335.92 |
9188.16 |
10170.04 |
10192.83 |
12282.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
366.45 |
291.85 |
256.91 |
263.67 |
305.48 |
| 应付托管费(万元) |
61.08 |
48.64 |
42.82 |
43.94 |
50.91 |
| 资产总计(万元) |
310235.79 |
236857.37 |
203765.97 |
217902.44 |
261376.39 |
| 负债合计(万元) |
1642.24 |
913.13 |
419.24 |
812.68 |
3815.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
308593.56 |
235944.24 |
203346.73 |
217089.77 |
257561.21 |
| 未分配利润(万元) |
35453.54 |
85978.85 |
70374.09 |
85152.60 |
117969.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
173.64 |
55.08 |
75.47 |
40.13 |
366.64 |
| 投资收益(万元) |
3846.87 |
5566.62 |
-20907.02 |
-8526.93 |
39871.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26432.33 |
2174.60 |
-20103.29 |
-19083.20 |
-25749.21 |
| 其它收入(万元) |
598.65 |
469.55 |
62.23 |
31.78 |
376.06 |
| 收入合计(万元) |
-21813.16 |
8265.85 |
-40872.61 |
-27538.22 |
14864.99 |
| 管理人报酬(万元) |
3686.97 |
1857.69 |
3208.89 |
1681.30 |
3392.57 |
| 托管费(万元) |
614.49 |
309.61 |
534.82 |
280.22 |
565.43 |
| 其它费用(万元) |
26.93 |
13.51 |
26.61 |
13.25 |
26.38 |
| 费用合计(万元) |
4328.40 |
2180.81 |
3770.32 |
1974.77 |
4569.54 |
| 利润总额(万元) |
-26141.56 |
6085.04 |
-44642.92 |
-29512.99 |
10295.46 |
| 净利润(万元) |
-26141.56 |
6085.04 |
-44642.92 |
-29512.99 |
10295.46 |
