财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45045.24 |
6364.98 |
5251.00 |
-22247.52 |
-7475.99 |
| 本期利润(万元) |
72384.57 |
1525.92 |
6540.23 |
8180.83 |
28520.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-177448.10 |
0.00 |
-172056.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229335.25 |
173800.36 |
160467.47 |
161108.52 |
179278.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.56 |
0.57 |
0.55 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.43 |
0.00 |
-44.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26601.93 |
22888.97 |
14589.46 |
18196.89 |
11075.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
212523.13 |
208064.81 |
208808.01 |
239159.83 |
307931.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
212523.13 |
208064.81 |
208808.01 |
239159.83 |
297800.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10130.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
226.45 |
240.45 |
226.47 |
257.79 |
391.28 |
| 应付托管费(万元) |
37.74 |
40.08 |
37.74 |
42.97 |
65.21 |
| 资产总计(万元) |
240895.64 |
233440.97 |
226307.66 |
258563.50 |
320969.48 |
| 负债合计(万元) |
3212.39 |
1948.52 |
2978.18 |
3482.33 |
1130.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
237683.25 |
231492.45 |
223329.48 |
255081.17 |
319838.67 |
| 未分配利润(万元) |
-194233.04 |
-192682.66 |
-238763.91 |
-237025.04 |
-204564.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104.46 |
198.59 |
80.13 |
154.16 |
79.11 |
| 投资收益(万元) |
10441.07 |
-29012.88 |
-29889.80 |
-236257.45 |
-171729.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6769.08 |
43809.75 |
14571.52 |
169875.57 |
149744.49 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
2.14 |
0.71 |
4.24 |
3.09 |
| 收入合计(万元) |
3777.43 |
14997.60 |
-15237.44 |
-66223.48 |
-21902.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1353.66 |
2782.15 |
1392.63 |
4449.68 |
2619.13 |
| 托管费(万元) |
225.61 |
463.69 |
232.11 |
741.61 |
436.52 |
| 其它费用(万元) |
14.53 |
26.00 |
12.94 |
28.32 |
13.57 |
| 费用合计(万元) |
1863.06 |
3837.49 |
1921.24 |
6002.75 |
3500.44 |
| 利润总额(万元) |
1914.37 |
11160.11 |
-17158.68 |
-72226.23 |
-25403.17 |
| 净利润(万元) |
1914.37 |
11160.11 |
-17158.68 |
-72226.23 |
-25403.17 |
