财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7997.98 |
1284.90 |
2724.00 |
1120.14 |
-261.57 |
| 本期利润(万元) |
17984.22 |
3077.06 |
1395.18 |
1212.41 |
861.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.10 |
0.22 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1793.35 |
0.00 |
585.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53170.31 |
18347.56 |
16994.88 |
16021.32 |
15842.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.45 |
1.31 |
1.19 |
1.10 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.55 |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.50 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
908.51 |
931.04 |
1330.08 |
885.22 |
1348.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
17295.23 |
15041.11 |
14291.77 |
15168.97 |
23624.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
17295.23 |
15041.11 |
14291.77 |
15168.97 |
23624.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.81 |
16.96 |
15.22 |
20.76 |
31.76 |
| 应付托管费(万元) |
2.80 |
2.83 |
2.54 |
3.46 |
5.29 |
| 资产总计(万元) |
18524.99 |
16436.09 |
15778.30 |
16357.62 |
25609.94 |
| 负债合计(万元) |
177.43 |
414.77 |
537.05 |
245.90 |
362.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
18347.56 |
16021.32 |
15241.25 |
16111.73 |
25247.64 |
| 未分配利润(万元) |
4389.98 |
1460.47 |
-101.24 |
255.87 |
6678.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
6.17 |
2.81 |
14.06 |
7.12 |
| 投资收益(万元) |
1403.70 |
1340.21 |
-1121.13 |
-8617.69 |
-2815.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1792.16 |
92.27 |
832.56 |
129.61 |
405.63 |
| 其它收入(万元) |
5.43 |
5.93 |
2.09 |
12.88 |
7.88 |
| 收入合计(万元) |
3203.60 |
1444.59 |
-283.67 |
-8461.14 |
-2394.99 |
| 管理人报酬(万元) |
101.00 |
183.94 |
90.53 |
348.69 |
204.07 |
| 托管费(万元) |
16.83 |
30.66 |
15.09 |
58.11 |
34.01 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.59 |
8.98 |
18.09 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
126.54 |
232.18 |
114.59 |
424.90 |
247.04 |
| 利润总额(万元) |
3077.06 |
1212.41 |
-398.27 |
-8886.04 |
-2642.03 |
| 净利润(万元) |
3077.06 |
1212.41 |
-398.27 |
-8886.04 |
-2642.03 |
