财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.65 |
49.63 |
11.03 |
295.26 |
117.59 |
| 本期利润(万元) |
86.37 |
52.99 |
-67.72 |
353.86 |
137.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2392.69 |
0.00 |
2109.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11622.43 |
7480.24 |
6551.56 |
6694.98 |
5668.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.58 |
1.55 |
1.57 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.03 |
0.00 |
56.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.15 |
146.26 |
55.63 |
31.75 |
34.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
17565.32 |
22437.55 |
30250.26 |
7830.52 |
7683.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
6257.87 |
6258.72 |
4716.48 |
1855.14 |
2223.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
11307.45 |
16178.83 |
25533.78 |
5975.38 |
5459.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.80 |
19.11 |
16.72 |
5.63 |
6.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.76 |
3.82 |
3.34 |
1.41 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
17695.03 |
22694.34 |
30551.29 |
7994.15 |
7903.94 |
| 负债合计(万元) |
168.46 |
281.57 |
2153.29 |
1422.53 |
47.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
17526.57 |
22412.77 |
28398.00 |
6571.62 |
7856.62 |
| 未分配利润(万元) |
6173.38 |
7721.92 |
9309.11 |
1996.31 |
2368.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
2.94 |
0.56 |
1.03 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
263.72 |
1168.89 |
321.24 |
282.57 |
141.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.87 |
31.33 |
118.40 |
290.26 |
337.03 |
| 其它收入(万元) |
2.00 |
15.89 |
2.90 |
2.76 |
2.15 |
| 收入合计(万元) |
260.86 |
1219.05 |
443.11 |
576.62 |
481.60 |
| 管理人报酬(万元) |
95.96 |
172.66 |
47.78 |
78.57 |
42.36 |
| 托管费(万元) |
19.19 |
34.53 |
9.56 |
19.64 |
10.59 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
22.82 |
9.32 |
18.45 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
172.18 |
336.09 |
94.88 |
162.67 |
87.56 |
| 利润总额(万元) |
88.68 |
882.96 |
348.23 |
413.95 |
394.04 |
| 净利润(万元) |
88.68 |
882.96 |
348.23 |
413.95 |
394.04 |
