我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.23 |
85.18 |
49.14 |
41.70 |
4.55 |
| 本期利润(万元) |
96.96 |
250.28 |
-5.85 |
235.18 |
130.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.08 |
-0.00 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1033.56 |
0.00 |
1241.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4410.65 |
3712.44 |
4146.62 |
4602.89 |
4807.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.46 |
1.45 |
1.45 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.58 |
0.00 |
44.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31.75 |
34.12 |
51.43 |
52.38 |
432.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
7830.52 |
7683.95 |
11050.94 |
8798.71 |
5950.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
1855.14 |
2223.96 |
2243.08 |
2530.78 |
1937.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
5975.38 |
5459.99 |
8807.85 |
6267.93 |
4013.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.63 |
6.81 |
8.38 |
6.70 |
4.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.70 |
2.10 |
1.67 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
7994.15 |
7903.94 |
11196.45 |
8946.42 |
6611.97 |
| 负债合计(万元) |
1422.53 |
47.32 |
1703.51 |
809.86 |
416.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
6571.62 |
7856.62 |
9492.94 |
8136.56 |
6195.05 |
| 未分配利润(万元) |
1996.31 |
2368.69 |
2534.99 |
2338.34 |
1779.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
0.63 |
1.30 |
0.51 |
107.35 |
| 投资收益(万元) |
282.57 |
141.79 |
258.81 |
114.69 |
986.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
290.26 |
337.03 |
-493.14 |
-55.17 |
-357.49 |
| 其它收入(万元) |
2.76 |
2.15 |
15.84 |
6.24 |
6.85 |
| 收入合计(万元) |
576.62 |
481.60 |
-217.19 |
66.27 |
743.45 |
| 管理人报酬(万元) |
78.57 |
42.36 |
90.96 |
37.44 |
60.63 |
| 托管费(万元) |
19.64 |
10.59 |
22.74 |
9.36 |
15.16 |
| 其它费用(万元) |
18.45 |
9.13 |
22.61 |
11.23 |
23.44 |
| 费用合计(万元) |
162.67 |
87.56 |
180.97 |
77.90 |
169.25 |
| 利润总额(万元) |
413.95 |
394.04 |
-398.16 |
-11.63 |
574.20 |
| 净利润(万元) |
413.95 |
394.04 |
-398.16 |
-11.63 |
574.20 |
