资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 756.23 89.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 83.10 9.87%
其他资产 2.63 0.31%
资产总值:841.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 0.59 77.83 9.31%
山西汾酒 600809 0.40 77.60 9.28%
五粮液 000858 0.60 72.89 8.72%
贵州茅台 600519 0.05 72.20 8.64%
伊利股份 600887 2.50 68.20 8.16%
古井贡酒 000596 0.32 51.39 6.15%
燕京啤酒 000729 4.09 49.61 5.94%
百润股份 002568 1.48 38.15 4.56%
迎驾贡酒 603198 0.79 32.51 3.89%
东鹏饮料 605499 0.10 30.38 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 88.46%
批发和零售业 0.00 2.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 3.00 83.64 9.93%
贵州茅台 600519 0.05 70.48 8.37%
燕京啤酒 000729 5.00 64.65 7.68%
五粮液 000858 0.50 59.45 7.06%
古井贡酒 000596 0.40 53.26 6.32%
山西汾酒 600809 0.30 52.92 6.28%
爱玛科技 603529 1.40 48.16 5.72%
东鹏饮料 605499 0.13 40.83 4.85%
新乳业 002946 2.10 39.42 4.68%
青岛啤酒 600600 0.50 34.73 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 92.73%
五大重仓债券
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1805 1.80 181.49 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181.49 4.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%