资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1059.83 87.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 149.54 12.34%
其他资产 2.56 0.21%
资产总值:1211.93万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 0.66 113.32 9.65%
贵州茅台 600519 0.08 110.17 9.38%
五粮液 000858 0.83 87.93 7.49%
古井贡酒 000596 0.63 83.54 7.12%
迎驾贡酒 603198 1.85 73.19 6.23%
燕京啤酒 000729 6.50 73.00 6.22%
泸州老窖 000568 0.57 66.25 5.64%
百润股份 002568 2.52 54.96 4.68%
伊利股份 600887 1.27 36.32 3.09%
东鹏饮料 605499 0.13 34.76 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 86.28%
农、林、牧、渔业 0.00 2.28%
批发和零售业 0.00 1.71%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 0.59 77.83 9.31%
山西汾酒 600809 0.40 77.60 9.28%
五粮液 000858 0.60 72.89 8.72%
贵州茅台 600519 0.05 72.20 8.64%
伊利股份 600887 2.50 68.20 8.16%
古井贡酒 000596 0.32 51.39 6.15%
燕京啤酒 000729 4.09 49.61 5.94%
百润股份 002568 1.48 38.15 4.56%
迎驾贡酒 603198 0.79 32.51 3.89%
东鹏饮料 605499 0.10 30.38 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 88.46%
批发和零售业 0.00 2.02%