财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
272.23 |
-51.47 |
205.74 |
-73.35 |
-124.70 |
| 本期利润(万元) |
1023.41 |
132.03 |
253.58 |
57.95 |
344.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-655.27 |
0.00 |
-998.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4480.46 |
3561.07 |
5614.29 |
5435.06 |
8709.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.40 |
1.40 |
1.34 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.38 |
0.00 |
63.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
653.49 |
1788.30 |
1478.25 |
1409.74 |
2494.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
11784.25 |
13598.19 |
25539.18 |
25772.40 |
44492.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
11784.25 |
13598.19 |
25539.18 |
25772.40 |
44492.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.93 |
7.73 |
13.60 |
14.84 |
21.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.29 |
2.27 |
2.47 |
3.65 |
| 资产总计(万元) |
12509.76 |
15445.73 |
27204.87 |
27410.97 |
47185.47 |
| 负债合计(万元) |
69.37 |
358.67 |
203.44 |
188.08 |
193.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
12440.39 |
15087.06 |
27001.42 |
27222.89 |
46991.53 |
| 未分配利润(万元) |
3378.41 |
3676.42 |
6949.15 |
6732.75 |
18816.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
5.93 |
3.09 |
9.37 |
5.06 |
| 投资收益(万元) |
-89.57 |
32.82 |
-751.26 |
-4212.18 |
381.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
613.93 |
744.12 |
1251.64 |
-176.47 |
3685.33 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.43 |
0.21 |
7.24 |
6.18 |
| 收入合计(万元) |
526.13 |
783.30 |
503.68 |
-4372.04 |
4077.67 |
| 管理人报酬(万元) |
46.34 |
151.31 |
81.34 |
226.26 |
124.31 |
| 托管费(万元) |
7.72 |
25.22 |
13.56 |
37.71 |
20.72 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
21.10 |
10.99 |
22.31 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
68.71 |
215.42 |
115.69 |
310.38 |
169.20 |
| 利润总额(万元) |
457.41 |
567.87 |
387.99 |
-4682.42 |
3908.47 |
| 净利润(万元) |
457.41 |
567.87 |
387.99 |
-4682.42 |
3908.47 |
