我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.08 |
0.38 |
102.78 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
-0.71 |
-0.05 |
-0.78 |
141.88 |
0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.01 |
-0.08 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.55 |
10.48 |
9.19 |
12.32 |
11.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.15 |
1.07 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
117.10 |
0.00 |
117.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1283.85 |
4686.87 |
3619.61 |
536.92 |
792.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
804.58 |
15630.98 |
17413.15 |
27428.63 |
24852.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
804.58 |
4612.78 |
3487.65 |
7195.03 |
7193.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
11018.20 |
13925.50 |
20233.60 |
17658.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.97 |
10.40 |
10.14 |
19.52 |
12.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
1.73 |
1.69 |
3.25 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
2092.92 |
20569.16 |
21273.92 |
36594.08 |
26067.10 |
| 负债合计(万元) |
40.10 |
278.51 |
152.07 |
84.98 |
47.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
2052.81 |
20290.66 |
21121.85 |
36509.11 |
26019.48 |
| 未分配利润(万元) |
160.72 |
1596.29 |
1394.56 |
755.27 |
1243.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.74 |
510.61 |
315.92 |
714.60 |
398.28 |
| 投资收益(万元) |
123.80 |
1521.17 |
780.10 |
3550.32 |
1389.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-296.14 |
453.50 |
951.89 |
-343.74 |
-137.26 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.33 |
0.11 |
22.85 |
1.66 |
| 收入合计(万元) |
-168.60 |
2485.61 |
2048.01 |
3944.03 |
1651.77 |
| 管理人报酬(万元) |
13.69 |
145.67 |
83.12 |
222.28 |
117.56 |
| 托管费(万元) |
2.28 |
24.28 |
13.85 |
37.05 |
19.59 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
22.13 |
11.09 |
24.73 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
29.08 |
270.48 |
168.17 |
562.98 |
278.47 |
| 利润总额(万元) |
-197.68 |
2215.13 |
1879.84 |
3381.05 |
1373.30 |
| 净利润(万元) |
-197.68 |
2215.13 |
1879.84 |
3381.05 |
1373.30 |
