财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.38 |
-11.42 |
32.10 |
-348.23 |
-145.86 |
| 本期利润(万元) |
227.67 |
22.16 |
33.31 |
-119.07 |
-67.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
0.05 |
0.08 |
-0.13 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
252.13 |
0.00 |
296.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
973.27 |
839.32 |
896.00 |
920.64 |
1123.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.68 |
2.08 |
2.10 |
2.03 |
2.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
162.97 |
0.00 |
156.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
180.02 |
190.87 |
597.03 |
578.16 |
483.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
2792.23 |
3153.94 |
9317.19 |
10217.32 |
8177.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
2792.23 |
3153.94 |
9317.19 |
10217.32 |
8177.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.41 |
1.79 |
4.96 |
6.77 |
4.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.30 |
0.83 |
1.13 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
2985.03 |
3374.42 |
9979.66 |
10862.20 |
8692.22 |
| 负债合计(万元) |
38.30 |
36.64 |
111.92 |
78.27 |
55.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
2946.73 |
3337.78 |
9867.74 |
10783.93 |
8637.22 |
| 未分配利润(万元) |
1548.02 |
1712.50 |
5257.51 |
5722.72 |
6081.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
1.86 |
1.14 |
3.39 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
-25.50 |
-1212.98 |
-777.13 |
-4941.40 |
-2472.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
115.21 |
863.25 |
869.78 |
1515.67 |
2254.34 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.40 |
0.12 |
5.43 |
5.17 |
| 收入合计(万元) |
90.10 |
-347.48 |
93.90 |
-3416.91 |
-211.41 |
| 管理人报酬(万元) |
9.25 |
46.77 |
30.90 |
74.30 |
30.63 |
| 托管费(万元) |
1.54 |
7.79 |
5.15 |
12.38 |
5.10 |
| 其它费用(万元) |
0.33 |
15.48 |
10.46 |
17.04 |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
11.55 |
72.00 |
47.74 |
107.45 |
46.10 |
| 利润总额(万元) |
78.54 |
-419.48 |
46.16 |
-3524.35 |
-257.50 |
| 净利润(万元) |
78.54 |
-419.48 |
46.16 |
-3524.35 |
-257.50 |
