资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9290.64 15.73%
债券 46994.87 79.56%
银行存款和结算备付金 2711.84 4.59%
其他资产 67.54 0.11%
资产总值:59064.89万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 63.83 330.64 0.66%
贵州茅台 600519 0.18 280.98 0.56%
工商银行 601398 39.52 272.29 0.55%
中国石油 601857 24.29 199.66 0.40%
中国银行 601988 31.25 175.00 0.35%
中国人寿 601628 3.14 118.06 0.24%
中国电信 601728 12.69 99.62 0.20%
中国神华 601088 2.37 90.89 0.18%
中国石化 600028 14.17 81.19 0.16%
长江电力 600900 2.64 73.42 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 9.03%
金融业 0.22 4.37%
采矿业 0.07 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.57%
建筑业 0.02 0.33%
批发和零售业 0.01 0.28%
房地产业 0.01 0.22%
租赁和商务服务业 0.01 0.14%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.09 137.16 0.25%
工商银行 601398 18.93 131.00 0.24%
农业银行 601288 22.82 121.86 0.23%
中国石油 601857 11.88 106.21 0.20%
中国银行 601988 15.10 83.20 0.15%
中国人寿 601628 1.54 64.56 0.12%
中国电信 601728 6.76 48.81 0.09%
中国神华 601088 1.12 48.70 0.09%
中国石化 600028 6.70 44.76 0.08%
邮储银行 601658 7.09 40.27 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 3.39%
金融业 0.10 1.82%
采矿业 0.03 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.21%
建筑业 0.01 0.13%
批发和零售业 0.01 0.11%
房地产业 0.00 0.08%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21嘉投03 30.00 3371.56 6.75%
21吉林债33 30.00 3367.32 6.74%
23山能02 30.00 3201.62 6.41%
22衢交债 30.00 3133.81 6.28%
20临沂经开MTN001 22.00 2359.54 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27726.74 55.53%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%