我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-519.40 |
14.76 |
2.88 |
10.12 |
1.97 |
本期利润(万元) |
-528.19 |
17.29 |
1.43 |
15.30 |
4.16 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
501.70 |
105.41 |
104.85 |
103.42 |
504.16 |
期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
381.95 |
1306.21 |
交易性金融资产(万元) |
554.82 |
66745.56 |
其中:股票投资(万元) |
554.82 |
13035.06 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
53710.50 |
应付管理人报酬(万元) |
3.88 |
33.81 |
应付托管费(万元) |
0.65 |
5.63 |
资产总计(万元) |
7603.02 |
69225.90 |
负债合计(万元) |
31.23 |
256.27 |
所有者权益合计(万元) |
7571.79 |
68969.63 |
未分配利润(万元) |
395.66 |
2307.35 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
1584.70 |
930.13 |
投资收益(万元) |
2079.79 |
709.67 |
公允价值变动收益(万元) |
0.24 |
855.58 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3664.73 |
2495.39 |
管理人报酬(万元) |
274.26 |
158.83 |
托管费(万元) |
45.71 |
26.47 |
其它费用(万元) |
18.50 |
7.74 |
费用合计(万元) |
394.91 |
213.73 |
利润总额(万元) |
3269.82 |
2281.66 |
净利润(万元) |
3269.82 |
2281.66 |