我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.99 |
-28.56 |
-3.91 |
13.64 |
-0.41 |
| 本期利润(万元) |
-1.64 |
-29.85 |
-19.46 |
9.70 |
-5.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.24 |
-0.27 |
0.19 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.04 |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35.98 |
0.00 |
20.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
406.76 |
438.72 |
86.75 |
98.00 |
89.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.13 |
1.40 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.70 |
0.00 |
21.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.03 |
0.00 |
78.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
834.90 |
2113.32 |
957.37 |
2020.05 |
4756.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
163.60 |
11514.69 |
12077.12 |
12240.78 |
9117.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
163.60 |
11493.49 |
12077.12 |
12240.78 |
9117.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.01 |
9.23 |
8.01 |
9.53 |
8.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
1.15 |
1.00 |
1.19 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
1625.00 |
13644.31 |
13092.62 |
14373.49 |
13904.50 |
| 负债合计(万元) |
14.89 |
1373.98 |
172.46 |
1459.56 |
34.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1610.12 |
12270.33 |
12920.16 |
12913.93 |
13870.13 |
| 未分配利润(万元) |
-63.77 |
2702.74 |
3499.11 |
1915.41 |
2863.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.00 |
4.93 |
2.22 |
16.13 |
11.70 |
| 投资收益(万元) |
-2104.55 |
2089.31 |
622.34 |
2804.12 |
1511.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1039.01 |
216.98 |
1107.65 |
6.00 |
698.78 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.23 |
1.03 |
3.96 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-3140.55 |
2312.45 |
1733.24 |
2830.21 |
2221.96 |
| 管理人报酬(万元) |
27.58 |
97.78 |
46.38 |
105.28 |
47.13 |
| 托管费(万元) |
3.45 |
12.22 |
5.80 |
13.16 |
5.89 |
| 其它费用(万元) |
10.42 |
20.85 |
10.37 |
20.84 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
41.52 |
175.19 |
84.66 |
199.57 |
100.25 |
| 利润总额(万元) |
-3182.07 |
2137.26 |
1648.58 |
2630.64 |
2121.70 |
| 净利润(万元) |
-3182.07 |
2137.26 |
1648.58 |
2630.64 |
2121.70 |
