资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16111.54 85.05%
债券 553.70 2.92%
银行存款和结算备付金 2127.62 11.23%
其他资产 150.79 0.80%
资产总值:18943.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正弦电气 688395 7.63 192.21 1.02%
研奥股份 300923 7.28 187.68 1.00%
德艺文创 300640 28.01 180.10 0.96%
新宏泽 002836 18.35 180.01 0.96%
农心科技 001231 8.66 180.47 0.96%
科汇股份 688681 10.37 177.87 0.95%
天鹅股份 603029 9.90 177.31 0.94%
爱威科技 688067 6.84 177.16 0.94%
宁波富邦 600768 14.35 175.79 0.93%
百达精工 603331 15.64 172.98 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 60.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 5.61%
科学研究和技术服务业 0.10 5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.86%
建筑业 0.04 2.32%
批发和零售业 0.04 2.07%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.29%
农、林、牧、渔业 0.02 0.98%
租赁和商务服务业 0.02 0.93%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唯万密封 301161 9.17 208.07 1.45%
普莱得 301353 8.17 206.81 1.44%
建研设计 301167 12.84 204.93 1.43%
汇中股份 300371 17.53 203.34 1.42%
美硕科技 301295 8.56 204.24 1.42%
工大高科 688367 11.45 202.13 1.41%
爱威科技 688067 9.40 202.12 1.41%
汇隆新材 301057 12.33 202.71 1.41%
达意隆 002209 16.03 201.18 1.40%
森泰股份 301429 10.95 201.26 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 68.09%
批发和零售业 0.08 5.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 5.32%
科学研究和技术服务业 0.04 2.80%
农、林、牧、渔业 0.02 1.37%
租赁和商务服务业 0.02 1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.14%
建筑业 0.01 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 402.54 2.14%
25国债01 1.50 151.16 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 553.70 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%