汇安多策略混合A(005109)_资产配置

汇安多策略混合A005109FLEXIBLE PLACEMENT OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37601.16	86.68%
债券	1873.18	4.32%
银行存款和结算备付金	3200.69	7.38%
其他资产	706.27	1.63%

资产总值：43381.29万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联诚精密	002921	20.39	347.04	0.81%
聚赛龙	301131	6.92	334.03	0.78%
正弦电气	688395	13.64	331.63	0.78%
力源科技	688565	29.69	332.25	0.78%
翔腾新材	001373	10.25	330.87	0.77%
爱科科技	688092	13.11	329.57	0.77%
科汇股份	688681	18.65	327.86	0.77%
爱威科技	688067	13.28	326.15	0.76%
研奥股份	300923	12.64	322.70	0.75%
华信新材	300717	16.94	322.54	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	61.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	7.27%
科学研究和技术服务业	0.23	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.89%
建筑业	0.11	2.64%
批发和零售业	0.06	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.41%
租赁和商务服务业	0.04	0.93%
农、林、牧、渔业	0.04	0.90%
教育	0.03	0.64%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正弦电气	688395	7.63	192.21	1.02%
研奥股份	300923	7.28	187.68	1.00%
新宏泽	002836	18.35	180.01	0.96%
德艺文创	300640	28.01	180.10	0.96%
农心科技	001231	8.66	180.47	0.96%
科汇股份	688681	10.37	177.87	0.95%
天鹅股份	603029	9.90	177.31	0.94%
爱威科技	688067	6.84	177.16	0.94%
宁波富邦	600768	14.35	175.79	0.93%
百达精工	603331	15.64	172.98	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	60.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	5.61%
科学研究和技术服务业	0.10	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.86%
建筑业	0.04	2.32%
批发和零售业	0.04	2.07%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.29%
农、林、牧、渔业	0.02	0.98%
租赁和商务服务业	0.02	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唯万密封	301161	9.17	208.07	1.45%
普莱得	301353	8.17	206.81	1.44%
建研设计	301167	12.84	204.93	1.43%
美硕科技	301295	8.56	204.24	1.42%
汇中股份	300371	17.53	203.34	1.42%
爱威科技	688067	9.40	202.12	1.41%
汇隆新材	301057	12.33	202.71	1.41%
工大高科	688367	11.45	202.13	1.41%
森泰股份	301429	10.95	201.26	1.40%
达意隆	002209	16.03	201.18	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	68.09%
批发和零售业	0.08	5.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	5.32%
科学研究和技术服务业	0.04	2.80%
农、林、牧、渔业	0.02	1.37%
租赁和商务服务业	0.02	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.14%
建筑业	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奇德新材	300995	7.12	187.90	1.52%
仁信新材	301395	14.30	184.76	1.49%
通业科技	300960	7.08	183.16	1.48%
普莱得	301353	5.91	173.99	1.40%
联测科技	688113	5.75	173.23	1.40%
磁谷科技	688448	5.94	172.56	1.39%
汇中股份	300371	16.41	171.98	1.39%
嘉戎技术	301148	9.04	172.75	1.39%
博通股份	600455	7.51	171.68	1.38%
明志科技	688355	9.39	170.87	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	66.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	8.11%
科学研究和技术服务业	0.08	6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.36%
批发和零售业	0.02	1.48%
教育	0.02	1.38%
建筑业	0.02	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.26%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	11.30	1136.81	2.66%
25国债08	4.10	414.14	0.97%
25国债19	1.70	170.55	0.40%
25国债01	1.50	151.67	0.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1873.18	4.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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