财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.51 |
1.01 |
1.41 |
-6.06 |
-2.44 |
| 本期利润(万元) |
2.03 |
-0.91 |
-1.28 |
-6.01 |
1.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
-13.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10.43 |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35.00 |
35.99 |
39.12 |
40.14 |
43.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.92 |
0.90 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
-11.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.50 |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.63 |
32.71 |
115.97 |
3652.47 |
291.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
240.77 |
183.16 |
175.50 |
1853.67 |
5020.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
240.77 |
183.16 |
175.50 |
1853.67 |
5020.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.29 |
0.30 |
3.92 |
6.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.65 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
270.54 |
284.60 |
302.42 |
5523.79 |
5354.87 |
| 负债合计(万元) |
6.12 |
4.28 |
3.73 |
3568.03 |
46.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
264.41 |
280.33 |
298.69 |
1955.77 |
5308.49 |
| 未分配利润(万元) |
-37.24 |
-33.30 |
-35.33 |
11.99 |
1553.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
10.18 |
9.63 |
1.44 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
8.87 |
-172.28 |
-164.94 |
-842.47 |
188.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.43 |
5.34 |
-2.23 |
264.38 |
611.98 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.15 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
-3.47 |
-156.71 |
-157.51 |
-576.50 |
801.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1.58 |
44.93 |
43.20 |
66.19 |
38.20 |
| 托管费(万元) |
0.26 |
7.60 |
7.31 |
11.03 |
6.37 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
0.49 |
1.40 |
11.14 |
6.53 |
| 费用合计(万元) |
1.90 |
56.93 |
55.81 |
90.68 |
52.20 |
| 利润总额(万元) |
-5.37 |
-213.64 |
-213.31 |
-667.18 |
749.40 |
| 净利润(万元) |
-5.37 |
-213.64 |
-213.31 |
-667.18 |
749.40 |
