财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.69 |
46.77 |
38.46 |
-84.66 |
-40.64 |
| 本期利润(万元) |
119.18 |
48.24 |
31.47 |
3.89 |
70.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.09 |
0.06 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
87.15 |
0.00 |
44.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
688.24 |
600.93 |
623.73 |
613.00 |
648.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.17 |
1.13 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.96 |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154.19 |
164.75 |
209.27 |
163.32 |
107.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
898.61 |
864.55 |
760.12 |
870.04 |
1126.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
898.61 |
864.55 |
760.12 |
870.04 |
1126.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.00 |
1.07 |
0.95 |
1.08 |
1.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.18 |
0.16 |
0.18 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
1058.48 |
1037.56 |
974.30 |
1035.16 |
1263.53 |
| 负债合计(万元) |
6.30 |
8.42 |
27.84 |
5.44 |
17.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1052.18 |
1029.14 |
946.46 |
1029.72 |
1246.33 |
| 未分配利润(万元) |
173.45 |
94.01 |
-32.63 |
85.36 |
354.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.57 |
0.29 |
0.57 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
90.40 |
-111.75 |
-124.52 |
-86.41 |
86.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.19 |
144.58 |
16.76 |
-65.18 |
38.71 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.12 |
0.07 |
0.77 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
95.00 |
33.52 |
-107.40 |
-150.25 |
125.73 |
| 管理人报酬(万元) |
6.20 |
11.74 |
5.78 |
15.95 |
8.54 |
| 托管费(万元) |
1.03 |
1.96 |
0.96 |
2.66 |
1.42 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
1.79 |
2.19 |
3.53 |
1.76 |
| 费用合计(万元) |
9.74 |
20.29 |
11.33 |
28.04 |
14.75 |
| 利润总额(万元) |
85.26 |
13.23 |
-118.73 |
-178.29 |
110.99 |
| 净利润(万元) |
85.26 |
13.23 |
-118.73 |
-178.29 |
110.99 |
