我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-849.91 |
-5565.42 |
-1026.39 |
-3804.76 |
-37.60 |
本期利润(万元) |
-531.09 |
-2778.81 |
-1880.24 |
-428.88 |
1145.74 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.18 |
-0.12 |
-0.03 |
0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.55 |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5721.03 |
0.00 |
-3870.60 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
8051.24 |
8953.97 |
9772.74 |
12015.73 |
14226.69 |
期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.61 |
0.64 |
0.76 |
0.86 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.01 |
0.00 |
-3.84 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.98 |
0.00 |
-23.78 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
2038.00 |
1514.72 |
1361.86 |
1879.00 |
1770.25 |
交易性金融资产(万元) |
11495.86 |
16427.91 |
19132.96 |
21489.74 |
26525.00 |
其中:股票投资(万元) |
11495.86 |
16427.91 |
19132.96 |
21443.30 |
26485.40 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.44 |
39.60 |
应付管理人报酬(万元) |
14.20 |
23.04 |
26.03 |
26.57 |
39.09 |
应付托管费(万元) |
2.37 |
3.07 |
3.47 |
3.54 |
5.21 |
资产总计(万元) |
13562.10 |
18226.99 |
20516.93 |
23425.51 |
28462.24 |
负债合计(万元) |
62.13 |
104.57 |
175.27 |
148.89 |
109.73 |
所有者权益合计(万元) |
13499.97 |
18122.42 |
20341.66 |
23276.62 |
28352.51 |
未分配利润(万元) |
-8728.70 |
-5743.36 |
-5399.97 |
-3318.99 |
297.02 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
6.87 |
2.91 |
6.02 |
3.32 |
49.45 |
投资收益(万元) |
-8114.20 |
-5579.74 |
-584.45 |
-228.76 |
1538.40 |
公允价值变动收益(万元) |
4223.10 |
5110.47 |
-5134.26 |
-3431.87 |
-490.44 |
其它收入(万元) |
0.30 |
0.06 |
0.15 |
0.08 |
2.41 |
收入合计(万元) |
-3883.93 |
-466.30 |
-5712.55 |
-3657.23 |
1099.83 |
管理人报酬(万元) |
253.02 |
153.03 |
326.27 |
169.74 |
438.15 |
托管费(万元) |
35.74 |
20.40 |
43.50 |
22.63 |
58.42 |
其它费用(万元) |
17.28 |
9.07 |
18.36 |
9.17 |
21.22 |
费用合计(万元) |
336.12 |
199.68 |
424.35 |
220.27 |
725.51 |
利润总额(万元) |
-4220.05 |
-665.98 |
-6136.89 |
-3877.50 |
374.32 |
净利润(万元) |
-4220.05 |
-665.98 |
-6136.89 |
-3877.50 |
374.32 |