财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
582.92 |
621.80 |
489.15 |
-1062.85 |
-345.29 |
| 本期利润(万元) |
1608.68 |
681.39 |
419.92 |
181.18 |
927.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4363.15 |
0.00 |
-5338.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9127.33 |
7880.69 |
7890.06 |
7764.18 |
7982.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.69 |
0.67 |
0.63 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.10 |
0.00 |
-36.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1731.66 |
1694.94 |
2300.38 |
2038.00 |
1514.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
10442.91 |
10155.41 |
9003.52 |
11495.86 |
16427.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
10442.91 |
10155.41 |
9003.52 |
11495.86 |
16427.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.67 |
12.36 |
11.28 |
14.20 |
23.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
2.06 |
1.88 |
2.37 |
3.07 |
| 资产总计(万元) |
12238.77 |
11918.69 |
11324.67 |
13562.10 |
18226.99 |
| 负债合计(万元) |
59.14 |
110.53 |
163.11 |
62.13 |
104.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
12179.63 |
11808.16 |
11161.56 |
13499.97 |
18122.42 |
| 未分配利润(万元) |
-5630.20 |
-7021.68 |
-9366.02 |
-8728.70 |
-5743.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
6.56 |
3.52 |
6.87 |
2.91 |
| 投资收益(万元) |
1036.52 |
-1435.45 |
-1842.77 |
-8114.20 |
-5579.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93.87 |
1864.90 |
561.50 |
4223.10 |
5110.47 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.11 |
0.07 |
0.30 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
1133.51 |
436.12 |
-1277.68 |
-3883.93 |
-466.30 |
| 管理人报酬(万元) |
71.21 |
139.86 |
71.59 |
253.02 |
153.03 |
| 托管费(万元) |
11.87 |
23.31 |
11.93 |
35.74 |
20.40 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
15.77 |
8.59 |
17.28 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
101.09 |
198.63 |
102.21 |
336.12 |
199.68 |
| 利润总额(万元) |
1032.42 |
237.50 |
-1379.89 |
-4220.05 |
-665.98 |
| 净利润(万元) |
1032.42 |
237.50 |
-1379.89 |
-4220.05 |
-665.98 |
