惠升惠泽混合A(008418)_资产配置

惠升惠泽混合A008418HUISHENG HUIZE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	127059.21	76.20%
债券	613.98	0.37%
银行存款和结算备付金	36730.90	22.03%
其他资产	2337.66	1.40%

资产总值：166741.75万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	03993	417.90	5986.27	3.64%
紫金矿业	601899	193.86	5707.24	3.47%
中芯国际	00981	67.75	4920.52	2.99%
腾讯控股	00700	7.99	4836.39	2.94%
阿里巴巴-W	09988	26.77	4325.96	2.63%
中国黄金国际	02099	32.88	4166.61	2.54%
江西铜业股份	00358	141.10	3929.06	2.39%
宁德时代	300750	9.49	3814.98	2.32%
徐工机械	000425	318.47	3662.41	2.23%
立讯精密	002475	51.58	3336.71	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.62	34.21%
原材料	1.41	8.57%
采矿业	1.06	6.42%
信息技术	1.04	6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	5.12%
非日常生活消费品	0.77	4.66%
通讯业务	0.57	3.45%
日常消费品	0.48	2.94%
医疗保健	0.37	2.23%
租赁和商务服务业	0.23	1.39%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	396.60	6670.81	5.01%
腾讯控股	00700	12.32	5651.32	4.24%
安集科技	688019	31.44	4772.00	3.58%
华勤技术	603296	55.33	4464.02	3.35%
广东宏大	002683	128.60	4364.68	3.28%
隆鑫通用	603766	311.42	3973.72	2.98%
紫金矿业	601899	203.46	3967.47	2.98%
广电计量	002967	222.67	3916.77	2.94%
福耀玻璃	600660	67.34	3839.05	2.88%
四川成渝	601107	634.95	3822.40	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.05	37.94%
金融业	1.28	9.62%
采矿业	0.90	6.75%
通讯业务	0.59	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	3.59%
医疗保健	0.47	3.55%
信息技术	0.44	3.27%
科学研究和技术服务业	0.40	3.03%
租赁和商务服务业	0.36	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	2.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	71.84	8485.90	6.21%
腾讯控股	00700	18.34	8411.58	6.16%
中国移动	00941	66.50	5142.65	3.77%
立讯精密	002475	123.90	5066.27	3.71%
三环集团	300408	124.33	4928.44	3.61%
紫金矿业	601899	268.38	4863.05	3.56%
三一重工	600031	205.37	3916.41	2.87%
菲利华	300395	85.57	3825.83	2.80%
广东宏大	002683	128.60	3810.42	2.79%
工商银行	01398	743.30	3800.11	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.45	39.91%
通讯业务	1.41	10.32%
非日常生活消费品	1.26	9.21%
采矿业	0.87	6.35%
金融	0.63	4.60%
租赁和商务服务业	0.35	2.60%
房地产业	0.26	1.94%
原材料	0.13	0.97%
信息技术	0.06	0.46%
日常消费品	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农夫山泉	09633	224.54	7059.33	5.07%
中国移动	00941	90.30	6405.40	4.60%
小米集团-W	01810	182.66	5835.69	4.19%
华勤技术	603296	80.00	5676.00	4.07%
联影医疗	688271	41.15	5201.54	3.73%
山推股份	000680	500.00	4850.00	3.48%
快手-W	01024	109.72	4201.37	3.01%
华特气体	688268	90.70	4164.84	2.99%
阿里巴巴-W	09988	50.34	3841.23	2.76%
奥普特	688686	50.00	3780.50	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	32.23%
通讯业务	1.60	11.51%
金融业	1.20	8.58%
信息技术	0.84	6.02%
采矿业	0.77	5.54%
日常消费品	0.71	5.07%
非日常生活消费品	0.61	4.41%
能源	0.32	2.31%
金融	0.26	1.84%
医疗保健	0.23	1.62%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行债02	6.00	613.98	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	613.98	0.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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