惠升惠民混合A(008531)_资产配置

惠升惠民混合A008531HUISHENG HUIMIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	94207.89	90.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9956.90	9.55%
其他资产	133.23	0.13%

资产总值：104298.02万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	45.77	7396.32	7.11%
华勤技术	603296	62.69	6605.02	6.35%
柏楚电子	688188	30.80	4735.92	4.55%
中芯国际	00981	63.90	4640.90	4.46%
牧原股份	002714	84.64	4485.81	4.31%
拓荆科技	688072	16.44	4276.47	4.11%
建滔积层板	01888	360.95	4063.23	3.91%
中兴通讯	00763	122.40	3967.08	3.81%
中广核矿业	01164	1310.00	3767.41	3.62%
安踏体育	02020	42.96	3667.22	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	31.82%
信息技术	1.59	15.27%
非日常生活消费品	1.29	12.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	7.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	5.87%
通讯业务	0.53	5.11%
农、林、牧、渔业	0.45	4.31%
能源	0.38	3.62%
医疗保健	0.37	3.54%
金融	0.10	0.96%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华勤技术	603296	41.39	3339.35	7.12%
阿里巴巴-W	09988	28.00	2803.70	5.98%
中芯国际	00981	57.40	2339.86	4.99%
三环集团	300408	63.89	2133.93	4.55%
伟测科技	688372	33.85	2044.40	4.36%
华润万象生活	01209	58.62	2028.75	4.33%
牧原股份	002714	47.81	2008.50	4.28%
安集科技	688019	13.16	1997.61	4.26%
腾讯控股	00700	4.26	1954.11	4.17%
中广核矿业	01164	786.50	1742.91	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	44.54%
非日常生活消费品	0.48	10.34%
信息技术	0.37	7.84%
通讯业务	0.26	5.48%
科学研究和技术服务业	0.20	4.36%
房地产	0.20	4.33%
农、林、牧、渔业	0.20	4.28%
能源	0.17	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华勤技术	603296	34.17	2736.33	8.46%
中国电信	00728	419.00	2258.13	6.98%
中国联通	00762	278.00	2229.39	6.89%
腾讯控股	00700	4.85	2224.44	6.87%
阿里巴巴-W	09988	18.21	2151.01	6.65%
三环集团	300408	40.59	1608.99	4.97%
牧原股份	002714	40.91	1584.44	4.90%
赛轮轮胎	601058	104.02	1501.01	4.64%
比亚迪	002594	3.73	1398.38	4.32%
华润万象生活	01209	42.94	1361.16	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	40.06%
通讯业务	0.67	20.74%
非日常生活消费品	0.22	6.65%
农、林、牧、渔业	0.16	4.90%
日常消费品	0.14	4.32%
房地产	0.14	4.21%
科学研究和技术服务业	0.13	3.89%
医疗保健	0.11	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.04%
信息技术	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	21.73	836.82	5.96%
中国联通	00762	121.80	833.53	5.93%
腾讯控股	00700	1.84	710.53	5.06%
华勤技术	603296	9.66	685.38	4.88%
比亚迪	002594	2.30	650.12	4.63%
联影医疗	688271	4.63	585.18	4.16%
欧陆通	300870	5.33	569.14	4.05%
阿里巴巴-W	09988	7.35	560.85	3.99%
小米集团-W	01810	17.52	559.74	3.98%
农夫山泉	09633	17.60	553.33	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	43.70%
通讯业务	0.15	10.99%
非日常生活消费品	0.10	6.87%
信息技术	0.07	5.16%
日常消费品	0.06	3.94%
金融	0.04	3.09%
金融业	0.04	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.02%
房地产	0.03	2.19%
工业	0.02	1.16%

五大重仓债券

2024-09-30
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	1.60	142.55	1.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	142.55	1.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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