财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4682.71 |
697.85 |
521.09 |
-742.13 |
-354.37 |
| 本期利润(万元) |
12555.48 |
1547.36 |
497.58 |
16.80 |
194.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.08 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1568.49 |
0.00 |
-1456.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66220.36 |
25557.03 |
19197.06 |
8168.63 |
6369.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.95 |
0.93 |
0.85 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.37 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7939.21 |
2927.89 |
1216.49 |
3495.14 |
5564.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
42460.34 |
11820.30 |
10937.22 |
15551.70 |
15808.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
42460.34 |
11820.30 |
10937.22 |
15551.70 |
15808.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.01 |
12.29 |
12.05 |
19.00 |
26.33 |
| 应付托管费(万元) |
5.13 |
1.54 |
1.51 |
2.37 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
50516.76 |
14749.29 |
12190.08 |
19048.77 |
21508.51 |
| 负债合计(万元) |
3633.95 |
697.50 |
82.62 |
132.24 |
83.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
46882.81 |
14051.79 |
12107.46 |
18916.53 |
21425.24 |
| 未分配利润(万元) |
-1840.88 |
-2383.68 |
-3313.16 |
-3711.17 |
-2381.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.26 |
8.64 |
5.43 |
21.98 |
11.65 |
| 投资收益(万元) |
1249.48 |
-2037.50 |
-2875.42 |
-1142.64 |
-263.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1406.03 |
1996.60 |
1804.20 |
-170.86 |
285.39 |
| 其它收入(万元) |
13.96 |
0.14 |
0.01 |
0.47 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
2676.73 |
-32.12 |
-1065.79 |
-1291.05 |
33.73 |
| 管理人报酬(万元) |
171.58 |
161.38 |
92.84 |
301.42 |
170.92 |
| 托管费(万元) |
21.45 |
20.17 |
11.60 |
32.15 |
17.09 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
17.74 |
8.83 |
18.74 |
9.31 |
| 费用合计(万元) |
237.56 |
224.06 |
126.19 |
385.09 |
214.79 |
| 利润总额(万元) |
2439.17 |
-256.19 |
-1191.98 |
-1676.14 |
-181.06 |
| 净利润(万元) |
2439.17 |
-256.19 |
-1191.98 |
-1676.14 |
-181.06 |
