我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-160.59 |
-1976.58 |
-1023.03 |
4101.32 |
1250.12 |
| 本期利润(万元) |
-475.56 |
-2881.42 |
-2767.21 |
-247.80 |
-476.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
751.33 |
0.00 |
6461.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5768.77 |
6243.76 |
32934.77 |
35687.94 |
42454.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.24 |
1.20 |
1.30 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.83 |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
905.59 |
7591.31 |
2463.49 |
6373.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
4303.62 |
23942.22 |
30874.25 |
25843.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
2765.67 |
10751.61 |
19303.77 |
20821.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
1537.95 |
13190.61 |
11570.47 |
5022.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.21 |
18.83 |
21.83 |
26.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
3.14 |
3.64 |
4.41 |
| 资产总计(万元) |
6440.18 |
36797.29 |
41988.49 |
50522.97 |
| 负债合计(万元) |
35.25 |
46.20 |
42.26 |
46.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
6404.93 |
36751.09 |
41946.23 |
50476.19 |
| 未分配利润(万元) |
1232.73 |
8447.69 |
10667.02 |
11824.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.51 |
545.05 |
254.50 |
148.96 |
| 投资收益(万元) |
-1937.38 |
4549.16 |
3658.56 |
2351.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-942.14 |
-4434.41 |
-2189.05 |
5601.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.49 |
0.03 |
19.66 |
| 收入合计(万元) |
-2842.01 |
662.29 |
1724.03 |
8121.51 |
| 管理人报酬(万元) |
73.98 |
273.43 |
145.49 |
116.87 |
| 托管费(万元) |
12.33 |
45.57 |
24.25 |
19.48 |
| 其它费用(万元) |
8.39 |
17.29 |
8.22 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
95.17 |
436.31 |
219.69 |
177.47 |
| 利润总额(万元) |
-2937.18 |
225.98 |
1504.34 |
7944.04 |
| 净利润(万元) |
-2937.18 |
225.98 |
1504.34 |
7944.04 |
