资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2024.23 32.29%
债券 3506.81 55.95%
银行存款和结算备付金 419.55 6.69%
其他资产 317.38 5.06%
资产总值:6267.97万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
森麒麟 002984 7.95 193.26 3.10%
卫星化学 002648 7.72 177.48 2.85%
北部湾港 000582 17.46 148.06 2.38%
长江电力 600900 5.06 140.72 2.26%
广晟有色 600259 3.89 129.54 2.08%
云路股份 688190 1.25 127.25 2.04%
隆基绿能 601012 7.64 121.09 1.94%
中国巨石 600176 8.58 110.68 1.78%
恒瑞医药 600276 2.18 107.26 1.72%
紫金矿业 601899 5.49 99.48 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 21.83%
采矿业 0.02 3.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.26%
非日常生活消费品 0.01 1.41%
批发和零售业 0.01 0.93%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 22.53 152.78 3.38%
中兴通讯 000063 3.78 152.71 3.38%
长江电力 600900 5.09 150.41 3.33%
李宁 02331 9.50 144.80 3.21%
五粮液 000858 0.98 137.24 3.04%
亚钾国际 000893 6.74 135.88 3.01%
盐湖股份 000792 7.38 121.47 2.69%
森麒麟 002984 4.52 111.46 2.47%
云路股份 688190 1.18 108.73 2.41%
中芯国际 00981 3.15 92.76 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 20.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.33%
非日常生活消费品 0.01 3.21%
信息技术 0.01 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.90%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.30 429.75 6.89%
24国债04 4.00 416.74 6.69%
国开2003 3.80 392.54 6.30%
21华发03 2.90 296.81 4.76%
24国债11 2.80 293.02 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1883.68 30.22%
可转债 933.78 14.98%
金融债券 392.54 6.30%
企业债 296.81 4.76%
央行票据 0.00 0.00%