惠升惠益混合A(011536)_资产配置

惠升惠益混合A011536HUISHENG HUIYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1329.75	31.73%
债券	2421.89	57.79%
银行存款和结算备付金	433.13	10.34%
其他资产	6.00	0.14%

资产总值：4190.77万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	7.65	62.58	1.57%
成都银行	601838	3.48	60.03	1.51%
渝农商行	601077	8.92	58.78	1.48%
江苏银行	600919	5.79	58.07	1.46%
邮储银行	601658	9.24	53.13	1.34%
陕西煤业	601225	2.64	52.80	1.33%
亚太科技	002540	7.90	50.48	1.27%
建设银行	601939	5.13	44.17	1.11%
苏州银行	002966	5.36	43.74	1.10%
兴业银行	601166	2.05	40.69	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	19.88%
制造业	0.02	4.28%
采矿业	0.01	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.65%
建筑业	0.01	1.27%
租赁和商务服务业	0.00	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.84%
批发和零售业	0.00	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%
房地产业	0.00	0.42%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	11.13	94.61	1.80%
招商银行	600036	2.04	93.74	1.78%
工商银行	601398	11.58	87.89	1.67%
中国平安	601318	1.41	78.23	1.49%
成都银行	601838	3.60	72.36	1.38%
苏州银行	002966	7.43	65.24	1.24%
兴业银行	601166	2.73	63.72	1.21%
分众传媒	002027	8.46	61.76	1.17%
苏泊尔	002032	1.16	60.77	1.15%
山东高速	600350	5.65	60.23	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	22.42%
制造业	0.02	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.27%
建筑业	0.01	1.84%
采矿业	0.01	1.75%
租赁和商务服务业	0.01	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.90%
批发和零售业	0.00	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%
房地产业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	7.95	193.26	3.10%
卫星化学	002648	7.72	177.48	2.85%
北部湾港	000582	17.46	148.06	2.38%
长江电力	600900	5.06	140.72	2.26%
广晟有色	600259	3.89	129.54	2.08%
云路股份	688190	1.25	127.25	2.04%
隆基绿能	601012	7.64	121.09	1.94%
中国巨石	600176	8.58	110.68	1.78%
恒瑞医药	600276	2.18	107.26	1.72%
紫金矿业	601899	5.49	99.48	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	21.83%
采矿业	0.02	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.26%
非日常生活消费品	0.01	1.41%
批发和零售业	0.01	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	22.53	152.78	3.38%
中兴通讯	000063	3.78	152.71	3.38%
长江电力	600900	5.09	150.41	3.33%
李宁	02331	9.50	144.80	3.21%
五粮液	000858	0.98	137.24	3.04%
亚钾国际	000893	6.74	135.88	3.01%
盐湖股份	000792	7.38	121.47	2.69%
森麒麟	002984	4.52	111.46	2.47%
云路股份	688190	1.18	108.73	2.41%
中芯国际	00981	3.15	92.76	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	20.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.33%
非日常生活消费品	0.01	3.21%
信息技术	0.01	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.90%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债04	4.00	417.39	10.50%
国开2003	3.80	396.53	9.98%
24国债11	2.80	292.21	7.35%
25国债01	2.60	262.01	6.59%
24国债08	2.00	205.38	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1596.84	40.18%
可转债	428.52	10.78%
金融债券	396.53	9.98%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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