财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.29 |
0.94 |
0.41 |
-0.05 |
-0.11 |
| 本期利润(万元) |
0.63 |
0.36 |
0.18 |
0.96 |
0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23.48 |
24.07 |
23.90 |
18.73 |
18.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
192.47 |
73.23 |
87.11 |
177.46 |
66.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
18573.37 |
34784.39 |
45940.47 |
73684.70 |
94896.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
2504.18 |
3230.42 |
6295.32 |
8313.77 |
10310.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
16069.19 |
31553.97 |
39645.14 |
65370.93 |
84586.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.50 |
18.25 |
24.73 |
30.77 |
41.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.62 |
5.62 |
7.61 |
9.47 |
12.81 |
| 资产总计(万元) |
19535.15 |
35514.17 |
47237.30 |
74390.21 |
97121.97 |
| 负债合计(万元) |
4328.31 |
6168.50 |
1950.94 |
19439.81 |
21020.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
15206.84 |
29345.67 |
45286.36 |
54950.40 |
76101.75 |
| 未分配利润(万元) |
430.55 |
388.85 |
-512.91 |
-2107.76 |
-1775.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
14.58 |
9.29 |
36.33 |
19.23 |
| 投资收益(万元) |
1021.25 |
331.34 |
78.14 |
-132.02 |
-492.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-583.07 |
2373.73 |
1569.38 |
99.93 |
876.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
440.91 |
2719.65 |
1656.81 |
4.24 |
404.11 |
| 管理人报酬(万元) |
65.69 |
288.19 |
161.41 |
502.13 |
288.91 |
| 托管费(万元) |
20.21 |
88.67 |
49.66 |
154.50 |
88.90 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
21.85 |
11.37 |
22.78 |
11.29 |
| 费用合计(万元) |
142.94 |
579.28 |
366.95 |
1208.04 |
662.50 |
| 利润总额(万元) |
297.97 |
2140.37 |
1289.85 |
-1203.79 |
-258.38 |
| 净利润(万元) |
297.97 |
2140.37 |
1289.85 |
-1203.79 |
-258.38 |
