资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2932.34 26.16%
债券 7799.49 69.59%
银行存款和结算备付金 473.86 4.23%
其他资产 2.16 0.02%
资产总值:11207.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.73 602.76 5.42%
格力电器 000651 12.08 479.82 4.31%
腾讯控股 00700 0.71 429.77 3.86%
宁德时代 300750 1.04 416.43 3.74%
亿纬锂能 300014 2.20 200.20 1.80%
建设银行 00939 26.80 183.02 1.64%
招商银行 600036 3.97 160.43 1.44%
宁波银行 002142 3.23 85.37 0.77%
同花顺 300033 0.17 63.20 0.57%
工商银行 01398 11.70 61.31 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 10.58%
可选消费 0.06 5.42%
电信服务 0.04 3.86%
金融 0.03 2.78%
金融业 0.03 2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
工业 0.00 0.44%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 13.51 606.87 3.99%
建设银行 00939 52.40 378.47 2.49%
腾讯控股 00700 0.71 325.68 2.14%
阿里巴巴-W 09988 2.60 260.34 1.71%
宁德时代 300750 0.82 205.79 1.35%
美的集团 000333 1.90 137.18 0.90%
中信银行 00998 12.60 85.95 0.57%
北京银行 601169 10.42 71.17 0.47%
工商银行 01398 11.70 66.37 0.44%
招商银行 600036 1.34 61.57 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 6.45%
金融 0.06 4.04%
电信服务 0.03 2.14%
可选消费 0.03 1.71%
金融业 0.03 1.67%
租赁和商务服务业 0.00 0.27%
工业 0.00 0.14%
信息技术 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22锡建G3 10.00 1073.07 9.64%
18济西投 10.00 1062.92 9.55%
23天投04 10.00 1041.13 9.36%
24中冶MTN007 8.00 802.68 7.21%
24国债12 5.70 574.01 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4686.63 42.12%
国家债券 735.60 6.61%
可转债 12.85 0.12%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%