财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 86.72 102.41 55.35 924.58 185.24
本期利润(万元) 87.93 49.43 14.44 1076.20 455.42
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 0.08 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.88 0.00 7.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 650.65 0.00 765.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.16 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 4483.77 4707.25 5657.47 6364.12 13533.15
期末基金份额净值(元) 1.19 1.16 1.16 1.15 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 0.96 0.00 7.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.67 0.00 17.55 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 317.26 478.02 538.26 626.48 467.50
交易性金融资产(万元) 28798.06 40936.75 76038.33 109984.13 127969.67
其中:股票投资(万元) 2121.90 6834.36 11406.82 16656.13 18044.97
其中:债券投资(万元) 26676.16 34102.39 64631.52 93328.00 109924.70
应付管理人报酬(万元) 15.84 19.83 29.33 47.05 54.26
应付托管费(万元) 2.64 3.30 4.89 7.84 9.04
资产总计(万元) 29134.37 41571.04 76661.87 111260.57 129043.17
负债合计(万元) 62.40 4355.59 17846.85 26307.21 19374.89
所有者权益合计(万元) 29071.96 37215.45 58815.02 84953.35 109668.28
未分配利润(万元) 4229.30 5083.04 7242.17 7274.98 8721.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.09 5.09 2.85 11.61 5.18
投资收益(万元) 841.69 4310.09 2421.80 4915.90 3124.42
公允价值变动收益(万元) -306.03 738.87 907.93 647.93 1284.96
其它收入(万元) 2.12 9.96 2.95 5.81 1.11
收入合计(万元) 538.87 5064.00 3335.53 5581.25 4415.67
管理人报酬(万元) 103.97 343.48 203.27 625.57 309.01
托管费(万元) 17.33 57.25 33.88 104.26 51.50
其它费用(万元) 12.09 25.59 15.10 27.93 13.43
费用合计(万元) 182.62 698.25 430.70 1314.68 605.68
利润总额(万元) 356.25 4365.75 2904.83 4266.57 3809.98
净利润(万元) 356.25 4365.75 2904.83 4266.57 3809.98