财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4697.69 |
980.02 |
2575.60 |
-21142.21 |
-1634.79 |
| 本期利润(万元) |
12333.63 |
916.33 |
1243.34 |
-14721.92 |
2561.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.01 |
0.02 |
-0.16 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
-38.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44499.30 |
0.00 |
-49352.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40918.92 |
32303.53 |
33964.66 |
34263.97 |
37234.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.42 |
0.42 |
0.41 |
0.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
-27.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.94 |
0.00 |
-59.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7235.69 |
7508.35 |
12673.18 |
6181.47 |
10387.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
37088.86 |
39800.37 |
37190.13 |
70188.45 |
99704.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
37088.86 |
39800.37 |
37190.13 |
70188.45 |
99704.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.72 |
50.04 |
50.69 |
79.84 |
137.54 |
| 应付托管费(万元) |
7.29 |
8.34 |
8.45 |
13.31 |
22.92 |
| 资产总计(万元) |
44951.34 |
48007.87 |
50082.15 |
76387.92 |
110116.51 |
| 负债合计(万元) |
150.57 |
207.32 |
133.82 |
320.27 |
241.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
44800.77 |
47800.55 |
49948.33 |
76067.65 |
109875.22 |
| 未分配利润(万元) |
-62149.50 |
-69266.82 |
-77811.34 |
-59138.94 |
-33322.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.95 |
12.00 |
7.50 |
27.15 |
19.11 |
| 投资收益(万元) |
1695.09 |
-28926.12 |
-29157.24 |
-23797.36 |
-10861.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-74.76 |
9004.46 |
6740.72 |
-11568.42 |
3684.36 |
| 其它收入(万元) |
2.06 |
7.66 |
4.35 |
19.93 |
13.99 |
| 收入合计(万元) |
1625.34 |
-19902.01 |
-22404.67 |
-35318.70 |
-7144.19 |
| 管理人报酬(万元) |
277.47 |
645.46 |
354.05 |
1450.36 |
894.25 |
| 托管费(万元) |
46.24 |
107.58 |
59.01 |
241.73 |
149.04 |
| 其它费用(万元) |
8.29 |
18.33 |
9.98 |
22.00 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
357.83 |
833.07 |
456.93 |
1834.54 |
1125.01 |
| 利润总额(万元) |
1267.51 |
-20735.08 |
-22861.60 |
-37153.24 |
-8269.20 |
| 净利润(万元) |
1267.51 |
-20735.08 |
-22861.60 |
-37153.24 |
-8269.20 |
