我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-6836.91 |
-15491.53 |
-1551.64 |
-5488.60 |
-1243.66 |
本期利润(万元) |
-4465.93 |
-13796.96 |
-5261.69 |
-7808.62 |
-3210.93 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.19 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.15 |
0.00 |
-13.55 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27318.63 |
0.00 |
-25038.13 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
29368.22 |
35875.36 |
38817.52 |
47649.99 |
57022.28 |
期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.57 |
0.58 |
0.66 |
0.71 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.93 |
0.00 |
-13.32 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.23 |
0.00 |
-34.45 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
12955.04 |
6881.51 |
10029.54 |
13386.47 |
交易性金融资产(万元) |
64592.24 |
96241.49 |
131154.84 |
167008.48 |
其中:股票投资(万元) |
64592.24 |
96241.49 |
131154.84 |
166865.48 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
143.01 |
应付管理人报酬(万元) |
78.72 |
127.38 |
181.96 |
206.90 |
应付托管费(万元) |
13.12 |
21.23 |
30.33 |
34.48 |
资产总计(万元) |
77549.89 |
103127.13 |
141188.30 |
180410.68 |
负债合计(万元) |
196.16 |
385.00 |
487.01 |
574.01 |
所有者权益合计(万元) |
77353.73 |
102742.12 |
140701.29 |
179836.67 |
未分配利润(万元) |
-57815.75 |
-53028.39 |
-44562.40 |
-18431.75 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
23.38 |
13.82 |
130.13 |
106.36 |
投资收益(万元) |
-31013.56 |
-10354.03 |
-22829.85 |
-17267.45 |
公允价值变动收益(万元) |
3592.89 |
-5052.74 |
-20866.63 |
1119.74 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-27397.30 |
-15392.95 |
-43566.35 |
-16041.35 |
管理人报酬(万元) |
1471.45 |
929.39 |
2401.52 |
1218.34 |
托管费(万元) |
245.24 |
154.90 |
400.25 |
203.06 |
其它费用(万元) |
20.30 |
10.70 |
18.67 |
9.16 |
费用合计(万元) |
2082.14 |
1295.91 |
3341.03 |
1695.08 |
利润总额(万元) |
-29479.44 |
-16688.86 |
-46907.38 |
-17736.43 |
净利润(万元) |
-29479.44 |
-16688.86 |
-46907.38 |
-17736.43 |