华夏稳福六个月持有混合A(013101)_财务情况

华夏稳福六个月持有混合A013101HUAXIA WENFU SIX-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	54.33	42.59	-46.08	288.22	34.89
本期利润(万元)	-9.92	135.51	38.37	718.22	223.23
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.02	0.00	0.05	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.45	0.00	5.10	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	271.13	0.00	294.43	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	15274.23	8485.63	8928.50	10521.83	12618.86
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.09	1.09	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	1.53	0.00	5.68	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.35	0.00	8.69	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	102.17	1028.81	109.72	115.12	405.47
交易性金融资产(万元)	16816.69	21405.09	28766.48	43463.68	60968.02
其中：股票投资(万元)	914.87	2402.97	2963.88	3696.35	11292.61
其中：债券投资(万元)	15901.82	19002.12	25802.61	39767.33	49675.41
应付管理人报酬(万元)	8.27	11.27	13.65	19.86	27.79
应付托管费(万元)	1.77	2.42	2.93	4.26	5.96
资产总计(万元)	17066.73	23035.14	29989.02	44364.28	63154.50
负债合计(万元)	2794.07	4993.91	7098.41	11765.37	16669.97
所有者权益合计(万元)	14272.66	18041.23	22890.61	32598.91	46484.53
未分配利润(万元)	1282.50	1379.05	929.73	821.83	631.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.60	11.72	6.52	28.94	19.57
投资收益(万元)	161.68	852.24	598.38	763.34	2110.24
公允价值变动收益(万元)	155.47	718.72	62.08	2515.45	386.32
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	319.75	1582.68	666.98	3307.73	2516.13
管理人报酬(万元)	55.08	167.88	95.09	358.53	221.53
托管费(万元)	11.80	35.97	20.38	76.83	47.47
其它费用(万元)	8.96	19.02	11.31	22.72	10.29
费用合计(万元)	101.32	404.79	242.16	922.01	590.41
利润总额(万元)	218.42	1177.89	424.82	2385.72	1925.72
净利润(万元)	218.42	1177.89	424.82	2385.72	1925.72

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