财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
811.56 |
-2081.87 |
-824.05 |
-4996.66 |
-2318.00 |
| 本期利润(万元) |
6337.23 |
-904.28 |
156.21 |
-3895.61 |
1478.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.02 |
0.00 |
-0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.95 |
0.00 |
-15.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19327.45 |
0.00 |
-18660.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23983.18 |
21469.06 |
23092.30 |
24095.83 |
25199.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.57 |
0.60 |
0.59 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.13 |
0.00 |
-40.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1733.86 |
2303.54 |
2433.66 |
2258.59 |
2417.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
20667.42 |
23393.53 |
23690.10 |
22163.39 |
27496.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
20667.42 |
23393.53 |
23690.10 |
22163.39 |
27496.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.12 |
25.73 |
30.13 |
27.96 |
43.11 |
| 应付托管费(万元) |
3.69 |
4.29 |
5.02 |
4.66 |
7.18 |
| 资产总计(万元) |
22791.55 |
25898.62 |
29738.53 |
28514.31 |
35612.43 |
| 负债合计(万元) |
419.02 |
740.90 |
397.25 |
1134.45 |
1090.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
22372.53 |
25157.72 |
29341.28 |
27379.86 |
34522.14 |
| 未分配利润(万元) |
-16996.97 |
-17322.81 |
-20935.43 |
-13876.32 |
-9733.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.77 |
23.37 |
13.86 |
28.82 |
6.61 |
| 投资收益(万元) |
-2002.77 |
-4889.16 |
-4455.22 |
-12839.53 |
-5833.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1229.29 |
1199.05 |
574.21 |
6243.39 |
4040.39 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
8.50 |
0.03 |
0.25 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
-767.55 |
-3658.24 |
-3867.12 |
-6567.07 |
-1786.17 |
| 管理人报酬(万元) |
142.24 |
311.15 |
160.49 |
489.83 |
289.67 |
| 托管费(万元) |
23.71 |
51.86 |
26.75 |
81.64 |
48.28 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
20.68 |
10.77 |
20.04 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
178.63 |
389.49 |
201.14 |
600.65 |
352.58 |
| 利润总额(万元) |
-946.18 |
-4047.73 |
-4068.26 |
-7167.72 |
-2138.75 |
| 净利润(万元) |
-946.18 |
-4047.73 |
-4068.26 |
-7167.72 |
-2138.75 |
