汇安优势企业精选混合C(013868)_资产配置

汇安优势企业精选混合C013868HUIAN ADVANTAGE ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21445.33	80.36%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5220.47	19.56%
其他资产	22.19	0.08%

资产总值：26687.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.30	2213.77	8.84%
香飘飘	603711	117.44	1861.42	7.43%
腾讯控股	00700	4.00	1101.64	4.40%
珍酒李渡	06979	110.00	1086.95	4.34%
中炬高新	600872	35.00	923.65	3.69%
泸州老窖	000568	5.00	922.95	3.69%
洛阳钼业	603993	110.00	915.20	3.65%
巨子生物	02367	23.00	887.20	3.54%
协创数据	300857	14.00	858.20	3.43%
美团-W	03690	9.00	789.79	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	56.85%
日常消费品	0.20	7.88%
通讯业务	0.11	4.40%
非日常生活消费品	0.10	4.07%
采矿业	0.09	3.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	3.16%
住宿和餐饮业	0.05	2.05%
金融业	0.05	1.96%
批发和零售业	0.03	1.27%
原材料	0.01	0.34%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.30	2243.80	8.20%
绝味食品	603517	60.00	1611.60	5.89%
香飘飘	603711	83.00	1422.62	5.20%
七一二	603712	32.00	1008.32	3.68%
舍得酒业	600702	9.00	870.30	3.18%
协创数据	300857	15.00	794.85	2.90%
中炬高新	600872	27.00	758.70	2.77%
人福医药	600079	30.00	745.80	2.72%
北方导航	600435	60.05	705.01	2.57%
彤程新材	603650	20.00	666.00	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	74.40%
日常消费品	0.06	2.34%
信息技术	0.04	1.55%
医疗保健	0.04	1.41%
批发和零售业	0.02	0.77%
非日常生活消费品	0.01	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.60	2877.68	9.63%
口子窖	603589	45.00	2328.75	7.80%
绝味食品	603517	45.00	1691.10	5.66%
香飘飘	603711	75.00	1227.75	4.11%
东芯股份	688110	35.00	1122.10	3.76%
舍得酒业	600702	8.50	1062.50	3.56%
美团-W	03690	10.00	1051.60	3.52%
中炬高新	600872	27.00	932.58	3.12%
国茂股份	603915	51.00	891.99	2.99%
科达制造	600499	75.00	872.25	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	69.33%
非日常生活消费品	0.12	3.97%
金融业	0.09	3.01%
医疗保健	0.08	2.82%
建筑业	0.07	2.34%
农、林、牧、渔业	0.06	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.55%
日常消费品	0.04	1.48%
批发和零售业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	93.10	3090.92	8.95%
北方华创	002371	7.00	2223.55	6.44%
腾讯控股	00700	6.80	2078.95	6.02%
贵州茅台	600519	1.21	2046.11	5.93%
美团-W	03690	16.35	1843.60	5.34%
五粮液	000858	10.73	1755.11	5.08%
晶盛机电	300316	19.20	1361.28	3.94%
海吉亚医疗	06078	29.90	1168.85	3.39%
华海清科	688120	4.50	1134.22	3.29%
新城控股	601155	60.00	864.60	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	58.14%
通讯业务	0.21	6.02%
非日常生活消费品	0.18	5.34%
医疗保健	0.16	4.63%
房地产业	0.09	2.50%
建筑业	0.07	1.92%
金融业	0.03	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
台21转债	0.48	57.12	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	57.12	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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