资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23223.12 92.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1959.97 7.77%
其他资产 25.93 0.10%
资产总值:25209.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 30.00 2178.83 8.68%
东山精密 002384 25.93 1853.99 7.39%
华虹半导体 01347 20.00 1460.77 5.82%
ST华通 002602 70.00 1449.70 5.78%
腾讯控股 00700 2.00 1210.61 4.82%
心动公司 02400 15.00 1112.69 4.43%
石药集团 01093 128.00 1094.99 4.36%
神州泰岳 300002 75.00 1070.25 4.26%
信达生物 01801 12.00 1056.14 4.21%
长盈精密 300115 20.50 854.44 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 27.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 16.22%
信息技术 0.36 14.50%
医疗保健 0.35 14.08%
通讯业务 0.23 9.26%
采矿业 0.07 2.99%
综合 0.06 2.41%
日常消费品 0.06 2.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.96%
非日常生活消费品 0.03 1.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 14.00 1401.85 6.27%
中芯国际 00981 30.00 1222.92 5.47%
志特新材 300986 80.00 1008.03 4.51%
信达生物 01801 12.00 857.96 3.83%
ST华通 002602 70.00 775.60 3.47%
石药集团 01093 103.00 723.27 3.23%
东山精密 002384 19.00 717.63 3.21%
燕京啤酒 000729 55.00 711.15 3.18%
心动公司 02400 15.00 660.02 2.95%
三生制药 01530 30.00 647.03 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 31.85%
医疗保健 0.28 12.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 9.93%
信息技术 0.19 8.30%
非日常生活消费品 0.18 7.93%
通讯业务 0.16 7.20%
金融业 0.10 4.51%
日常消费品 0.09 3.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 3.76%
采矿业 0.05 2.28%